Вопрос АВАНСЫ и НДС!!! ПОМОГИТЕ!

[IrenPo]

Добрый день!
Наша компания на ОСН, оказываем услуги с НДС и без НДС. Компания в течении года вносила авансы за услуги и наш бухгалтер распределял потом все эти авансы вручную. К итоге, сейчас оказалось что аванс с НДС пошел на услугу без НДС. По акту сверки все по нулям, а по обортке на 62 счете висит эта сумма, которая с НДС. Как быть, подскажите пожалуйста. Все это было в текущем квартале.

[mvf]

бухгалтер распределял

Что такое "распределял"?

[Анжелика Ник]

По акту сверки все по нулям, а по обортке на 62 счете висит эта сумма,

сверяйте акт сверки с данными по 62 счету.. почему в одном месте закрылось,а в другом "висит"

[mvf]

...

[Аноним]

Что такое "распределял"?

Распределял в таблицу в екселе, для себя и потом зачитывал авансы по док. при вводе счет/фактуры (привязывал к их авансам)

[Аноним]

сверяйте акт сверки с данными по 62 счету.. почему в одном месте закрылось,а в другом "висит"

Висит потому что сумма с НДС, она не может закрыть услугу без НДС, а получилось именно так. По акту сверки по суммам все сошлось

[Анжелика Ник]

По акту сверки по суммам все сошлось

с НДС и без НДС разные договора? сделайте акт сверки развернутый.. и попросите клиента оплатить долг по договору

[Аноним]

с НДС и без НДС разные договора? сделайте акт сверки развернутый.. и попросите клиента оплатить долг по договору

Договор один, просто там расписаны услуги, и указаны что с НДС и что без НДС. Все пересмотрела уже. Посоветовали написать письмо в эту компанию и попросить написать письмо, об изменении назначении платежа того аванса и эту сумму которая висит по 62 счету, читать как без НДС... не знаю, так верно будет или нет. Ведь если эта сумма будет без НДС она зачтется за услугу которая как раз таки идет без НДС

[Анжелика Ник]

написать письмо, об изменении назначении платежа того аванса и эту сумму которая висит по 62 счету, читать как без НДС.

они платили строго по счетам или вас смущает просто с НДС или без НДС..

[Аноним]

они платили строго по счетам или вас смущает просто с НДС или без НДС..

Платили по счетам да. Меня смущает что осталась висеть аванс с НДС и он покрывает услугу, которая без НДС. Ведь в акте сверки все по нулям. Так ведь неправильно? Сложная ситуация, не хочется портачить) В общем, не должно быть так, что аванс с НДСом пошел на услугу без НДСа, верно?

[Анжелика Ник]

вы уверены,что покупатель оплатил не тот счет в итоге, а не ваш бух накосячил?

[Аноним]

вы уверены,что покупатель оплатил не тот счет в итоге, а не ваш бух накосячил?

Покупатель оплатил все верно, все точно по счетам, тут явно косяк бухгалтера нашего. Неверно распределил или я не пойму, почему так вышло

[Анжелика Ник]

Покупатель оплатил все верно, все точно по счетам, тут явно косяк бухгалтера нашего. Неверно распределил

что тогда думать и о какой корректировке назначения платежа может идти речь? закрываете у себя в программе и все