Отразить займ задним числом

[Via leta]

Добрый день!
ООО на УСН 6%.
Учредитель-директор вносил займы без % по договору. Частично были возвраты по нему, и есть остаток (долг). В учете займы не отражены...
Как отразить теперь его? Сейчас нужно, чтобы остаток по займу "висел" на 66.

[Аноним]

В учете займы не отражены...

Так отразите. Или проводок не знаете?

[Via leta]

Так отразите. Или проводок не знаете?

Да нет, в составлении проводок сложности нет. Если я сейчас внесу в кассу, остаток не пойдет же.
Заемные средства вносились в банк и потом перечислялись поставщикам. А учета не было. Все велось на бумаге только . Сейчас есть остаток по договорам и надо его как-то отразить на 66 счете. Возможно это сделать? Никак не могу сообразить..

[ASK]

Да нет, в составлении проводок сложности нет. Если я сейчас внесу в кассу, остаток не пойдет же.
Заемные средства вносились в банк и потом перечислялись поставщикам. А учета не было. Все велось на бумаге только . Сейчас есть остаток по договорам и надо его как-то отразить на 66 счете. Возможно это сделать? Никак не могу сообразить..

Когда в банк вносили какие проводки делали? 51-50, так? а в кассу как деньги попали? 50-66... Таким в образом в кассе "о" ,например, на 66 остаток

[Via leta]

Когда в банк вносили какие проводки делали? 51-50, так? а в кассу как деньги попали? 50-66... Таким в образом в кассе "о" ,например, на 66 остаток

Да, проводки такие. А как же остаток на 51? Я же сейчас уже оплаты поставщикам не провожу. Раньше не велся учет у ООО этого совсем. Когда нужно было баланс сдавать (по новому законодательству), об этих договорах ничего не знала, составила из того, что было.. Или я не поняла вас?

[Тропический слесарь]

Вы не знали про эти договоры, а выписки банка как разнесли? Как учли эти поступления?

[Via leta]

Вы не знали про эти договоры, а выписки банка как разнесли? Как учли эти поступления?

Я, видимо, никак не могу собрать мысли в кучу и правильно задать вопрос...... Договора эти были заключены давно в 2005-2011. Банк я разнесла с 2013 года. Вот такая каша!

[ASK]

Я, видимо, никак не могу собрать мысли в кучу и правильно задать вопрос...... Договора эти были заключены давно в 2005-2011. Банк я разнесла с 2013 года. Вот такая каша!

бухучет как бы непрерывно должен вестись..

[Via leta]

бухучет как бы непрерывно должен вестись..

Не было необходимости в этом. ООО на УСН 6%. Там и вести-то нечего было

[ASK]

ну когда вы начали вести бухучет с 2013 года вы остатки вводили? считаете тогда сколько у вас займа не возвращено и эту сумму на 66..

[krinatika]

Добрый день, прежде чем сочинять схемы, сделайте как есть фактически.
А фактически вы остаток по займу полученному выявили при инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности.
Поэтому делаете приказ на проведение инвентаризации за недельку до даты вашей проводки, составляете инвентаризационную ведомость, пишете служебную гендиру, он ставит визу – отразить в учете, и делаете проводку
Д-т 76.5 Суммы до выяснения»
К-т 66.1 Займ от Сидорова И.П.
Открываете банк и перепроводите в корреспонденции со сч 76.5
Ели банк пойдет, то ваша сумма задолженности по займу отражена верно.