Превышение расчётов наличными в 100 000 р

[zak1c]

Доброго времени суток !

Есть два субъекта : ООО покупатель и ООО продавец. Между ними заключён один договор.

Сотрудник покупателя приобретает за свою наличку у продавца. Далее покупатель безналом переводит сотруднику истраченные деньги.

1. Если будет превышен предел в 100 000, то кого накажут : продавца и/или покупателя ?
2. Продавец говорит, что его не накажут, если по одному ПКО и чеку сумма не будет превышать 100 000 р. Так ли это?

[ZloiBuhgalter]

Между ними заключён один договор.

Пляшите от этого.

[zak1c]

ZloiBuhgalter, а кого накажут ?

[ZloiBuhgalter]

Ну явно не того кто ДАЛ деньги.
Но только если успеют проверить до истечения 2ух месяцев со дня последней операции.

[zak1c]

Значит покупателю ничего не грозит ?

[ZloiBuhgalter]

Значит покупателю

Покупателю ничего. Чаще это инициатива поставщика.

[zak1c]

ZloiBuhgalter, мы покупатели и нам проще наличкой ввиду того, что отгрузка происходит только по предоплате

т.е. когда тебе требуется что-то, заказываю это у поставщика, тот высватает счет (может и на следующий день)
по идее как ты оплачиваешь безналом, деньги разносят через 2 дня

таким образом через 3 дня только сможешь забрать то, что заказывал

А если наличкой, то как счет получил -- поехал , оплатил и забрал -- не надо ждать лишние 3 дня и платит банку за исходящие платежи =)

[ZloiBuhgalter]

1. Тебя не накажут. Ну не слышал я о таком. Проблема может быть только у того кто принимает деньги.
2. Мне не интересно, как вы работаете. Просто оштрафовать может только банк, при проверке кассовой дисциплины. И только за те операции, по котором не истёк срок исковой давности. А по этому нарушению этот срок равен 2ум месяцам.
3. Договор не может быть бессрочным. В крайнем случае там должен быть объём или цена.

[Над.К]

Обоих накажут. Поскольку оба нарушили

Просто оштрафовать может только банк, при проверке кассовой дисциплины.

Ничего, что уже несколько лет как банки не проверяют кассовую дисциплину?

[ZloiBuhgalter]

Ничего, что уже несколько лет как банки не проверяют кассовую дисциплину?

Запутался.... кто проверяет-то?

Просто у нас никогда не нарушали.
Даже мыслей небыло.

про 2мес. помню, а вот деталей....

[zak1c]

Обоих накажут. Поскольку оба нарушили

Где про это можно прочитать ?

[Над.К]

В КоАП. Там написано, что за нарушение расчетов. А расчеты проводят обе стороны.

[zak1c]

В КоАП. Там написано, что за нарушение расчетов. А расчеты проводят обе стороны.

да уж, нашёл

Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов
[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 15] [Статья 15.1]

1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

получается, что это избежать можно только в случае рисования договора на каждую сделку ?
или же каждый счет -- этот отдельная сделка ?

[Над.К]

или же каждый счет -- этот отдельная сделка ?

В Указании написано не по сделке, а по договору

[zak1c]

Над.К, так если договор общий -- по которому говорится, что поставщик и покупатели заключил договор
никаких сроков/цен/ассортимента в нём нет

всё равно нарушение ?

[Над.К]

Да.

[zak1c]

плохо..

и зачем эти ограничения только придумали ?

[zak1c]

А если будет по поручению закупаться ИП у поставщика, тогда наказать не смогут ?

[ZloiBuhgalter]

ИП у поставщика

Для ИП нет ограничений в 100000

[zak1c]

Для ИП нет ограничений в 100000

ИП это тот же сотрудник, который сейчас за наличку покупает

[ZloiBuhgalter]

ИП это тот же сотрудник, который сейчас за наличку покупает

Не путай дерево с кирпичами.

Между кем и кем договор?
Кто кому что покупает?

[Январь]

Для ИП нет ограничений в 100000

Почему нет? Для просто физ.лиц нет, а для ИП с организаций или ИП с ИП есть

[ZloiBuhgalter]

Для просто физ.лиц нет

А получается ИП не физлицо?

Мда.
Да, есть такое - п.1 Указание Банка России от 20.06.2007 N 1843-У
Там да для ИП тоже ограничение.

[zak1c]

гл в КоАПе нет ИП -- только организация