Списание дебиторской задолженности при корректировке реализации

[dara88]

Добрый день!
Подскажите, пож-та, ситуация такая: в 3 кв 2014 была сделана реализация на сумму 1 143 053,61, в 4 кв 2014 сумма реализации уменьшилась и стала 1 094 812,21, я провела документ корректировка реализации по согласованию сторон. И теперь у меня висит дебетовое сальдо по счету 62,01 на сумму 1 094 812,21. Как мне его убрать, можно ли использовать Корректировку долга?

[Аноним]

Добрый день!
Подскажите, пож-та, ситуация такая: в 3 кв 2014 была сделана реализация на сумму 1 143 053,61, в 4 кв 2014 сумма реализации уменьшилась и стала 1 094 812,21, я провела документ корректировка реализации по согласованию сторон. И теперь у меня висит дебетовое сальдо по счету 62,01 на сумму 1 094 812,21. Как мне его убрать, можно ли использовать Корректировку долга?

Если честно не совсем понятна ситуация. Если у вас был аванс, причем 100%, то это другой вопрос, а если у вас просто была отгрузка без предоплаты на сумму:
Д 62/01 К 90/01 на 1 143053,61
потом была корректировка, которая сторнирует эту проводку на сумму уменьшения в вашем случае
Д 62/01 - 48 241,40 К 90/01 - 48 241,40
Соответственно на счете 62/01 по Дебету и остается сумма 1 094 812,21
Когда вам оплатят за эту поставку, у вас соответственно счет 62/01 закроется
Д 51 К 62/01 1 094 812,21

[dara88]

Если честно не совсем понятна ситуация. Если у вас был аванс, причем 100%, то это другой вопрос, а если у вас просто была отгрузка без предоплаты на сумму:
Д 62/01 К 90/01 на 1 143053,61
потом была корректировка, которая сторнирует эту проводку на сумму уменьшения в вашем случае
Д 62/01 - 48 241,40 К 90/01 - 48 241,40
Соответственно на счете 62/01 по Дебету и остается сумма 1 094 812,21
Когда вам оплатят за эту поставку, у вас соответственно счет 62/01 закроется
Д 51 К 62/01 1 094 812,21

Да, у меня была просто реализация без оплаты, а в 4 кв пришла оплата - 1 094 812,21
Но сумма все равно висит, проводки у меня такие же:
Д 62/01 К 90/01 на сумму 1 143053,61
Корректировка:
Д 62/01 К 90/01 сумма - 48 241,40

[Аноним]

Да, у меня была просто реализация без оплаты, а в 4 кв пришла оплата - 1 094 812,21
Но сумма все равно висит, проводки у меня такие же:
Д 62/01 К 90/01 на сумму 1 143053,61
Корректировка:
Д 62/01 К 90/01 сумма - 48 241,40

Проверьте оплата как провелась? Должно быть Д 51 К 62,01 (может у вас 60/01 стоит?)

[Аноним]

Посмотрите, там в документе на закладке счета расчетов может стоять 76 счет. Исправьте его на 62.01 или 62.02 и все у вас получится