Закрытие счета 76 АВ

[Светлана А.]

Здравствуйте!!!
Подскажите пож-та, не закрывается счет 76АВ, остаток дебетовый. Счета-фактуры на аванс сделаны, в следующем квартале суммы отражены к вычету, все эти операции попадают в декларации по НДС... но счет 76АВ всё равно не закрывается. Подскажите, что я делаю не так..
спасибо!!

[Январь]

А что и где вы делаете, угадать надо?

[Ir-Ko]

Первым делом проверьте, по одинаковым ли договорам учет на 62-м и 76-м счетах.

[Светлана А.]

Извините, что не указала. 1С 8.2

[Светлана А.]

Первым делом проверьте, по одинаковым ли договорам учет на 62-м и 76-м счетах.

Проверила, всё учитывается на одном договоре.

[Ir-Ko]

Тотально не закрывается или в отдельных случаях?

[Светлана А.]

Тотально не закрывается или в отдельных случаях?

Весь год не закрывался 76.АВ

[Ir-Ko]

Может быть, у вас вручную восстанавливается?

[Светлана А.]

Может быть, у вас вручную восстанавливается?

Вы знаете, я наверное делала неправильно. Я заходила непосредственно в счет-фактуру на аванс и на её основании делала операцию "Отражение НДС к вычету".

[ВаляЧел]

Светлана А.,
Воспользуйтес помощниками:
1. Продажа - ведение книги продаж - помощник по учету НДС.
2. Отчеты - экспресс проверка ведения учета, там все ошибки конкретно описываются.
Сформируйте в экселе ОСВ по 62,2 и 76.АВ, совместите их рядом друг с другом соответственно контрагентам, по каждому контрагенту с помощью формулы проверьте, чтобы ОбД по 76.АВ был равен ОбК62.2/118*18. Соответственно ОбК по 76.АВ был равен ОбД62.2/118*18, Началные и конечные сальдо - также. Там, где неравентво - ищите ошибку.
Если оплата и отгрузка проходили в один день - посмотрите, чтобы время платежки в базе (рядом с датой) было позже времени проведенной накладной. Если надо - поправьте руками.

[Анжелика Ник]

Вы знаете, я наверное делала неправильно. Я заходила непосредственно в счет-фактуру на аванс и на её основании делала операцию "Отражение НДС к вычету".

должно автоматически попадать при формировании документа -формирование записей книги покупок. Если не попадало значит у вас не верный учет по 62 счету. Формируйте 62 счет с группировкой по субсчетам ,контрагентам, договорам и документам движения. Смотрите где возникла краснота и убираете ее. После этого все автоматически должно закрыться.Причем не нужные операции отражение НДС к вычету желательно удалить.

[ВаляЧел]

В дополнение к Анжелика Ник,
И еще сформируйте ОСВ 62.1 и 62.2 по отдельности и проверьте, чтобы у одно и того же контрагента не было конечного сальдо и там и там.

[Светлана А.]

Светлана А.,
Воспользуйтес помощниками:
1. Продажа - ведение книги продаж - помощник по учету НДС.
2. Отчеты - экспресс проверка ведения учета, там все ошибки конкретно описываются.
Сформируйте в экселе ОСВ по 62,2 и 76.АВ, совместите их рядом друг с другом соответственно контрагентам, по каждому контрагенту с помощью формулы проверьте, чтобы ОбД по 76.АВ был равен ОбК62.2/118*18. Соответственно ОбК по 76.АВ был равен ОбД62.2/118*18, Началные и конечные сальдо - также. Там, где неравентво - ищите ошибку.
Если оплата и отгрузка проходили в один день - посмотрите, чтобы время платежки в базе (рядом с датой) было позже времени проведенной накладной. Если надо - поправьте руками.

Всё проверю, спасибо огромное за помощь!

[Светлана А.]

должно автоматически попадать при формировании документа -формирование записей книги покупок. Если не попадало значит у вас не верный учет по 62 счету. Формируйте 62 счет с группировкой по субсчетам ,контрагентам, договорам и документам движения. Смотрите где возникла краснота и убираете ее. После этого все автоматически должно закрыться.Причем не нужные операции отражение НДС к вычету желательно удалить.

Большое спасибо!