Помогите списать счёт!

[Brassica]

Всем доброго дня! Очень прошу прощения - не нашла, где спросить!
У меня проблема закрыть счёт..Помогите, кому не сложно! Заранее извиняюсь, если мои размышления полный бред, опыта маловато, возможно, с точки зрения бухучёта, мои мысли невероятная глупость, поэтому прошу совета!
Смысл ситуации - весь прошлый год, пока никакая деятельность не велась, ген дир вносил на расчётный счёт какие-то деньги за лицензию, открытие ооо, ещё там разные платежи, просто так из кармана..Набежало 19500. Когда только заводили базу, эту сумму 19500 повесили проводкой Д51 К66.03 - как займ у физ лица. Одновременно с этим - имеется задолженность учредителя, тк Уставный капитал 10000 - есть и везде числится, а реального поступления на счёт - каким-то волшебным образом - не оказалось. Поэтому имеется проводка Д75 К80 - на 10 000. Таким образом, мне надо закрыть К66 на 19500 и Д75 на 10000. Можно ли прям по-простому сделать??-
1. Сделать такую странную операцию, типа, взаимозачёт между 75 и 66 на 10000 - Дт 66 Кт 75.
2. Оставшиеся 9500 просто выплатить ему из кассы и провести - Дт 66 Кт 50 ??
Если это невозможно - что посоветуете?

[ZZZhanna]

открытие ооо,

это расходы до регистрации ООО или после? Расходы ДО регистрации ООО - это расходы учредителя, их возместить не получится.

эту сумму 19500 повесили проводкой Д51 К66.03 - как займ у физ лица.

надо сделать проводку отдельно на внесение УК , а оставшуюся сумму оформить как заем.
Потом погасить заем можно из кассы.

[Аноним]

Всем доброго дня! Очень прошу прощения - не нашла, где спросить!
У меня проблема закрыть счёт..Помогите, кому не сложно! Заранее извиняюсь, если мои размышления полный бред, опыта маловато, возможно, с точки зрения бухучёта, мои мысли невероятная глупость, поэтому прошу совета!
Смысл ситуации - весь прошлый год, пока никакая деятельность не велась, ген дир вносил на расчётный счёт какие-то деньги за лицензию, открытие ооо, ещё там разные платежи, просто так из кармана..Набежало 19500. Когда только заводили базу, эту сумму 19500 повесили проводкой Д51 К66.03 - как займ у физ лица. Одновременно с этим - имеется задолженность учредителя, тк Уставный капитал 10000 - есть и везде числится, а реального поступления на счёт - каким-то волшебным образом - не оказалось. Поэтому имеется проводка Д75 К80 - на 10 000. Таким образом, мне надо закрыть К66 на 19500 и Д75 на 10000. Можно ли прям по-простому сделать??-
1. Сделать такую странную операцию, типа, взаимозачёт между 75 и 66 на 10000 - Дт 66 Кт 75.
2. Оставшиеся 9500 просто выплатить ему из кассы и провести - Дт 66 Кт 50 ??
Если это невозможно - что посоветуете?

Физическое лицо не может сразу внести наличку в банк. Поэтому надо сначала оприходовать в кассу Уставный капитал Д50К75 - 10 т.р, затем сформировать уставный капитал Д75К80 - 10 т.р., а оставшуюся сумму оформить ка краткосрочный беспроцентный заем от физ.лица. Д50К66 9,5 т.р. Т.к. деньги у вас на р/сч, то надо сделать проводку Д51 К50 -19,5 т.р. Скорее всего вы их потратили и на остатке у вас их нет. Когда у вас появятся деньги в кассе или на р/счете (выручка), то тогда вы можете вернуть заем в сумме 9,5 т.р сразу или частями, смотря как вы проговорите в договоре. Но 75 и 80 счета больше не трогайте.