1 С 8 комплексная автоматизация, закрытие года

[mmm680]

Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста, как в 1 С 8 комплексной делают закрытие месяца и года? Работаю недавно и раньше работала только в базовых 1 С, а тут бухгалтер уволилась и оставила не закрытый баланс, не могу разобраться. По дебету 91.02 висит сумма, перепровожу закрытие года,но она не уходит, разве она не автоматически уходит на 99 сч. при проведении закрытия? Документ - Д 91.02.1, К 76.09 - закрытие добровольного пожертвования в фонд избирателя - именно эта сумма висит по 91 и не закрывается.
И бух.баланс с отчетом о прибылях и убытках почему-то сформировать не могу. Захожу через:отчеты-бух.и налоговый учет-бух.баланс, выбираю организацию и период,но кнопка "ОК" не активна, активна только кнопка "отмена". То же самое с формой 2.

[Климов Сергей]

, как в 1 С 8 комплексной делают закрытие месяца

Сервис - Переключить интерфейс - Заведующий учетом. Регламентные операции - Процедуры закрытия месяца.
Там не просто, с наскока не разберёшься.

Захожу через:отчеты-бух.и налоговый учет-бух.баланс, выбираю организацию и период,но кнопка "ОК" не активна

Нужно использовать "Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)".

[Анжелика Ник]

Документ - Д 91.02.1

это из типового плана счетов в комплексной? если нет то программа и не определит что она должна что то к этому счету сделать..

[mmm680]

Сервис - Переключить интерфейс - Заведующий учетом. Регламентные операции - Процедуры закрытия месяца.
Там не просто, с наскока не разберёшься.

Нужно использовать "Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)".

Сначала провожу процедуру закрытия месяца, а потом-точно также процедуру закрытия года? После закрытия интерфейс снова переключать не нужно?

[mmm680]

Попробовала запустить процедуру закрытия, пишет: "Не для всех используемых регламентных операций назначены ответственные.
Запрещено запускать процедуру закрытия месяца.
Ответственные за выполнение регламентных операций назначаются в справочнике "Настройки закрытия месяца"" Справочник нашла, ответственного за каждую операцию назначать,чтоли? Там никто не назначен и раньше год закрывали без ответственных....

[mmm680]

Раньше закрывали уже на этот счет.

[Анжелика Ник]

Раньше закрывали уже на этот счет.

автоматической проводкой?

[mmm680]

Я не знаю, я вторую неделю тут работаю, просто скопировала аналогичную предыдущую операцию. Я так понимаю, это бух.справка.

[Анжелика Ник]

Я не знаю,

так посмотри карточку счета, каким образом в прошлом году закрылось..основные принципы работы в 1с во всех программах приблизительно одинаковые

[mmm680]

Он у меня упал уже на 91.09, а этот счет автоматически должен закрываться при закрытии месяца, как в карточке счета это увидишь? В карточке по 91.09 только определение финансовых результатов и закрытие года.

[Анжелика Ник]

Он у меня упал уже на 91.09,

что тогда тебе не хватает?

[mmm680]

В смысле? Он разве не должен при закрытии года на 99 упасть?

[Анжелика Ник]

Он разве не должен при закрытии года на 99 упасть?

он кто? 91.02 закрывается 91.09.. 91.09 закрывается 99 счетом..

[mmm680]

Я про это и говорю. Что 91.09 не закрывается автоматически 99-тым при закрытии года.

[Анжелика Ник]

Что 91.09 не закрывается автоматически 99-тым при закрытии года

изначально говорили что 91.02 не закрывается..

Что 91.09 не закрывается автоматически

на всю сумму?

[mmm680]

У меня изначально 91.02 и не закрывался, потом несколько раз закрытие года сделала-закрылся на 91.09 и так там теперь висит. Нет,не на всю. На 400 тыс., как раз операция последняя - добровольное пожертвование. Остальное все закрылось.

[Анжелика Ник]

mmm680, давайте начнем сначала.. сделали ручную операцию на 91.02 счет.. далее закрытие года.. 91 счет в целом закрылся остатка нет?, но завис остаток на 99 счете?

[mmm680]

Нет. 91 счет закрылся за исключением суммы последней операции от 31.12.2014 на 400 тыс. , операция - Д 91.02.1, К 76.09 - закрытие добровольного пожертвования в фонд избирателя. Эта сумма висит на 91,09, а остальная сумма с 91 счета ушла на 99.

[Климов Сергей]

за исключением суммы последней операции от 31.12.2014

Попробуйте поменять время этой операции так, чтобы она была до регламентных операций закрытия и повторите закрытие.

[mmm680]

Меняла уже. Может быть, год нормально не перезакрывается. Я просто перепроводила закрытие. А когда зашла через те вкладки,что вы написали, то программа потребовала ответственных назначить(я выше написала)

[Анжелика Ник]

операция - Д 91.02.1, К 76.09 - закрытие добровольного пожертвования в фонд избирателя. Эта сумма висит на 91,09,

еще раз уточню для понимания.. концом года 91.02.1 закрылся в ноль на 91.09?

[mmm680]

Да. А на 91.09 часть суммы зависла.

[Анжелика Ник]

mmm680, скрин анализа счета 91.09 за год покажите, только организацию затушуйте

[Анжелика Ник]

и еще вопрос в догонку, если удалить эту ручную проводку 91-76 и сделать закрытие года, то 91 и 99 закроются в ноль?

[mmm680]

Да, тогда закрываются. А где здесь кнопка для прикрепления файлов?

[Анжелика Ник]

в ответе где кнопочки-вставить изображение

[mmm680]

91,09.pdf

[mmm680]

карточка 91.pdfкарточка 91,.pdf

[Анжелика Ник]

mmm680, анализ с группировкой по субсчетам

[mmm680]

Год закрылся,спасибо!