Тема: 1 С 8 комплексная автоматизация, закрытие года

Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста, как в 1 С 8 комплексной делают закрытие месяца и года? Работаю недавно и раньше работала только в базовых 1 С, а тут бухгалтер уволилась и оставила не закрытый баланс, не могу разобраться. По дебету 91.02 висит сумма, перепровожу закрытие года,но она не уходит, разве она не автоматически уходит на 99 сч. при проведении закрытия? Документ - Д 91.02.1, К 76.09 - закрытие добровольного пожертвования в фонд избирателя - именно эта сумма висит по 91 и не закрывается.
И бух.баланс с отчетом о прибылях и убытках почему-то сформировать не могу. Захожу через:отчеты-бух.и налоговый учет-бух.баланс, выбираю организацию и период,но кнопка "ОК" не активна, активна только кнопка "отмена". То же самое с формой 2.

Сообщение от mmm680

, как в 1 С 8 комплексной делают закрытие месяца

Сервис - Переключить интерфейс - Заведующий учетом. Регламентные операции - Процедуры закрытия месяца.
Там не просто, с наскока не разберёшься.

Сообщение от mmm680

Захожу через:отчеты-бух.и налоговый учет-бух.баланс, выбираю организацию и период,но кнопка "ОК" не активна

Нужно использовать "Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)".

Сообщение от mmm680

Документ - Д 91.02.1

это из типового плана счетов в комплексной? если нет то программа и не определит что она должна что то к этому счету сделать..

Сообщение от Климов Сергей

Сервис - Переключить интерфейс - Заведующий учетом. Регламентные операции - Процедуры закрытия месяца.
Там не просто, с наскока не разберёшься.

Нужно использовать "Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)".

Сначала провожу процедуру закрытия месяца, а потом-точно также процедуру закрытия года? После закрытия интерфейс снова переключать не нужно?

Раньше закрывали уже на этот счет.

Сообщение от mmm680

Раньше закрывали уже на этот счет.

автоматической проводкой?

Я не знаю, я вторую неделю тут работаю, просто скопировала аналогичную предыдущую операцию. Я так понимаю, это бух.справка.

Сообщение от mmm680

Я не знаю,

так посмотри карточку счета, каким образом в прошлом году закрылось..основные принципы работы в 1с во всех программах приблизительно одинаковые

Сообщение от mmm680

Он у меня упал уже на 91.09,

что тогда тебе не хватает?

В смысле? Он разве не должен при закрытии года на 99 упасть?

Сообщение от mmm680

Он разве не должен при закрытии года на 99 упасть?

он кто? 91.02 закрывается 91.09.. 91.09 закрывается 99 счетом..

Я про это и говорю. Что 91.09 не закрывается автоматически 99-тым при закрытии года.

Сообщение от mmm680

Что 91.09 не закрывается автоматически 99-тым при закрытии года

изначально говорили что 91.02 не закрывается..

Сообщение от mmm680

Что 91.09 не закрывается автоматически

на всю сумму?

У меня изначально 91.02 и не закрывался, потом несколько раз закрытие года сделала-закрылся на 91.09 и так там теперь висит. Нет,не на всю. На 400 тыс., как раз операция последняя - добровольное пожертвование. Остальное все закрылось.

mmm680, давайте начнем сначала.. сделали ручную операцию на 91.02 счет.. далее закрытие года.. 91 счет в целом закрылся остатка нет?, но завис остаток на 99 счете?

Нет. 91 счет закрылся за исключением суммы последней операции от 31.12.2014 на 400 тыс. , операция - Д 91.02.1, К 76.09 - закрытие добровольного пожертвования в фонд избирателя. Эта сумма висит на 91,09, а остальная сумма с 91 счета ушла на 99.

Сообщение от mmm680

за исключением суммы последней операции от 31.12.2014

Попробуйте поменять время этой операции так, чтобы она была до регламентных операций закрытия и повторите закрытие.

Сообщение от mmm680

операция - Д 91.02.1, К 76.09 - закрытие добровольного пожертвования в фонд избирателя. Эта сумма висит на 91,09,

еще раз уточню для понимания.. концом года 91.02.1 закрылся в ноль на 91.09?

Да. А на 91.09 часть суммы зависла.

mmm680, скрин анализа счета 91.09 за год покажите, только организацию затушуйте

и еще вопрос в догонку, если удалить эту ручную проводку 91-76 и сделать закрытие года, то 91 и 99 закроются в ноль?

Да, тогда закрываются. А где здесь кнопка для прикрепления файлов?

в ответе где кнопочки-вставить изображение

91,09.pdf

карточка 91.pdfкарточка 91,.pdf

mmm680, анализ с группировкой по субсчетам

Год закрылся,спасибо!