Добрый день,
Предприятие на УСН, розничный магазин (обособленное подразделение), запутался с кассой, в интернете противоречивая информация нужно ли вообще вести отдельную кассу по обособке. Сейчас схема такая, кассиры ОП формируют в 1С РОЗНИЦА ПКО (выручка + размен) и РКО (выдача ден. средств в кассу ККМ на размен), листы кассовой книги. Выручку мы забираем сами (т.к. лимита по кассе у нас нет), они расписываются во внутреннем журнале сдачи ден. средств в кассу "головы", а по самой кассе в базе РОЗНИЦЫ это не отражается и висят большие остатки. Боюсь, проверяющий посмотрит кассовую книгу в ОП и спросит где эти сотни тысяч, которые так и висят.
Проблема в том, что я не знаю как оформить передачу ден. средств в РОЗНИЦЕ, по типу Д57.01 К50.02, а в офисе, в базе Бухгалтерии Д50.01 К57.01. В базе розницы создал новый магазин с названием "Головная организация" и кассу "головы", на нее перекинул через РКО - передача ден. средств в другую кассу (программа пишет в РКО К50.01, а надо чтоб она себя считала как 50.02). В базе бухгалтерии делаю как ПКО прочее поступление + провожу отчеты о розничных продажах. Получается полная ерунда, суммы задваиваются и красным висит счет 57.01. Хотелось в идеале, чтобы кассиры сформировали РКО на передачу денег в "голову", я поставил подпись в РКО, а у себя в базе поставил на приход как ПКО.
Получается как-то все запутанно и лишне, может вообще в обособке не надо им никаких рко пко и кассовых книг вести (кассиры плачут, а бухгалтера на месте нет и не будет)? Сейчас еще второй открываем, страшно подумать что с кассо-документооборотом будет.
Надеюсь на помощь!
