Помогите с проводками

[alael]

а если не трогать 26сч вообще, то как тогда отразить эту сумму? она ж прошла и по активу и по пассиву...
Наверное так?
Д60 К00
Д00 К60

[ZZZhanna]

убытки это.

[alael]

не, по логике не может быть столько убытков. Я не учла что-то при восстановлении... не могу только понять что...

[ZZZhanna]

не учла что-то

или имущество, или доходы, или дебиторку.

[alael]

но мне же пассивов не хватает... что там может быть?

[ZZZhanna]

доходов?

[alael]

просто если я внесу
Д60 К00
Д00 К60
то как тогда это в 26сч попадет, если считать, что на нем остатков нет?... ((

[Над.К]

просто если я внесу
Д60 К00
Д00 К60

Это абсурд. На 31 июля у вас нет никаких остатков по 60 счету.
И что за остаток на 26 счете? Что такое у вас "получено"? материалы? Товары?

[ZZZhanna]

Вы определитесь - или вы проводите все документы, тогда уж и делайте нормальные проводки, как уже говорили, Д 60 К 51 и Д 26 К 60, или вносите только остатки на какую-то дату. Если предположить, что документы были бы проведены, и счета закрылись, то сумма затрат в конечном итоге попала бы на 99 счет. Никаких 60 и 26 не будет уже.

[alael]

восстанавливаю на 31.07.2015.
Да остатков на 31. 07 на 60 нет.

Через организацию прошла сумма (оплатили поставщикам за оказанные коммунальные услуги) на общую сумму.

Я их поставила Д26К00, чтобы при закрытии месяца 26 сч закрылся. Неправильно?

Д00 К99 сразу так?

[ZZZhanna]

неправильно.

[Над.К]

Через организацию прошла сумма (оплатили поставщикам за оказанные коммунальные услуги) на общую сумму.

Если она прошла до 31 июля, то никак это прохождение Вы не покажете в балансе, потому что Вы вносите только остатки по счетам. Вот и проводите инвентаризацию имущества и дебиторско/кредиторской задолженности. Именно это и отражается в остатках на 31 июля. А Вы пытаетесь зачем-то проводки рисовать

Я их поставила Д26К00, чтобы при закрытии месяца 26 сч закрылся.

Какой месяц-то? У Вас не должно быть никакого закрытия июля. Кстати, остатки надо вносить 1 августа, а не 31 июля.

[alael]

а! т.е. все что закрылось по счетам можно просто не учитывать? так?

[ZZZhanna]

да.

[alael]

и на 99 счет тоже не списывать ничего?

[ZZZhanna]

еще раз:

Вы определитесь - или вы проводите все документы, тогда уж и делайте нормальные проводки, как уже говорили, Д 60 К 51 и Д 26 К 60, или вносите только остатки на какую-то дату.

Если вы делаете инвентаризацию, то и будет у вас Д 99 К 000 (или наоборот).Никаких ПРОВОДОК не будет. Вообще не будет. Вы только вносите остатки.

[Январь]

И еще не понятно, почему учет восстанавливается на 31 июля. А отчет о прибылях и убытках за год как заполняться будет при этом?