Добрый день, прошу помощи у более опытных коллег.ТСЖ на УСН, затраты собираю на 20 счете, затем ежемесячно списываю их на 86. Вышел казус... видимо по моей неграмотности. Начисления собственникам 76.06-86.02 на 1 500 000 рублей, а затрат на 20 счете в этом же месяце на 2 000 0000. И так практически в каждом месяце. Что делаю не так и что делать в сложившейся ситуации? И второй вопрос у ТСЖ в конце года после реформации баланса должен появиться 84 счет?
А за счет чего тогда живет ТСЖ, если у него все время не хватает денег?
84 счет может появится, если были доходы на 90 или 91 счете
В том-то и дело, что постоянно не хватает денег. И ресурсоснабжающим организациям платим частями и с задержкой. Т.к. убрали (вынужденно, иначе лишили бы нас бюджетных субсидий) в начислениях "административные расходы", которые шли как раз на з/п и содержание АУП. Председателю к сожалению невозможно донести, что что без этой статьи никак((( Что в сложившейся ситуации можно сделать?Сообщение от Над.К
А за счет чего тогда живет ТСЖ, если у него все время не хватает денег?
Принимать на собрании решение об увеличении взносов, для покрытия разницы и утверждать расходы в сумме превышения. Возможно покрытие это разницы из резерва при его наличии. Короче проверяйте смету если расходная часть меньше доходной.
Проверьте правильность разнесения затрат, возможно это затраты не относятся к данному виду начислений.
С Уважением, Александр.
Отказаться от субсидий. Иначе накопите долг который не сможете осилить.
Раз у вас содержание АУП не предусмотрено, значит нельзя на него тратить деньги.
С Уважением, Александр.
Это мне как раз понятно, пытаюсь об этом Председателю своему донести, он то-ли делает вид, что не понимает о чем я, то-ли действительно не понимает.
Резерва конечно же нет.
Все затраты которые собраны на 20 счете это работы по содержанию и текущему ремонту в мкд + содержание АУП.
Отказаться от субсидий очень хорошая идея, я говорю о ней достаточно длительное время... безрезультатно,т.к. со стороны членов правления это рассматривается как мое личное нежелание заниматься бумажной волокитой при заключении договора в начале года и сдачей ежеквартальных отчетов. К сожалению((
Если сейчас не списывать затраты на содержание АУП на 86 счет, то как это будет выглядеть? они так и будут висеть на 20 счете не закрытые?
Вы их просто не начисляйте и не производите, так как они не предусмотрены сметой и попросите у правления обозначить источник покрытия данных затрат. Напишите служебку, пусть они примут решение из каких источников финансировать данные затраты.
Если вы из Москвы, то затраты на содержание и ремонт подлежащие субсидированию не включают в себя затраты на бухгалтера-расчетчика, консьержей, уборку территории.
С Уважением, Александр.
А отопление вы собираете по норме или по факту?
С Уважением, Александр.
Не очень поняла как не начислять, а з/п, расходный материал, канцелярка, это куда? или я не об этом?
По среднему за прошлый год
Объяните председателю, что поскольку данные расходы сметой не предусмотрены, вам необходим приказ с указанием источника покрытия данных расходов. Про субсидии не заикайтесь, ваша цель донести, что идет перерасход по смете и по итогам года у вас будет приличный перерасход, поэтому ему лучше заручиться решением правления на превышение сметы, все это вы делаете, чтобы подстраховать его. Упирайте на его подстраховку.
С Уважением, Александр.
Тогда зимой у вас совсем туго с деньгами.
С Уважением, Александр.
Очень-очень. Александр, если не трудно, гляньте оборотку за январь 2014 г. Что делать-то с ней?
Это до закрытия месяца
Продолжайте закрывать месяц как обычно(чтобы иметь реальную картину), после закрытия дайте сумму превышения председателю. Ему скоро прийдется заниматься банкротством ТСЖ, а он перестанет быть председателем.
С Уважением, Александр.
Закрываю как обычно и вот что выходит...
Пугает краснота, да еще и с минусом по кредиту 86
Яна_79, а что у Вас в оборотке делает 000 счет?
Ввод начальных остатков при переносе из 7.7. в 8.3
И что? Где деньги, Зин? (с)
Я почему-то думала, что он должен закрываться в конце года... нет?
Он вводится в корреспонденции с другими счетами, чтобы ввести остатки по другим счетам, а его обороты в сумме должны дать ноль, значит у вас не разнесены остатки по счетам.
С Уважением, Александр.
Его вообще не должно быть в оборотке.
Вы неправильно остатки перенесли.
Отрывайте оборотку в 7.7 на 01.01.15. Сравниваете ее с обороткой в 8.3 на 01.01.15. Находите ошибки, исправляете.
Сальдо по каким-то счетам не перегрузилось из 7.7 в 8.3. Надо вручную исправить документы ввода остатков.
Ок, поняла, буду править сейчас. А краснота после закрытия месяца по кредиту 86 это что такое?
Это ваш перерасход. У вас финансирования не хватает на все ваши расходы.
Если в смете нет зарплаты, то значит ее и быть не должно - члены ТСЖ не согласны оплачивать вам з/пл, хотят, что вы работали бесплатно. )
ЛЮДИ ДОРОГИЕ! У МЕНЯ СИТУАЦИЯ НЕМНОГО ДРУГАЯ...РАСТЕТ САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ НА 86-М...НЕ МОГУ НА ВЕСЬ ПРИХОД СРЕДСТВ ДЕЛАТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ, ТАК КАК НЕТ СТОЛЬКО РАСХОДОВ...ЧТО НУЖНО СФОРМИРОВАТЬ И ПОКАЗАТЬ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ ПОМОЧЬ МНЕ РАЗОБРАТЬСЯ? ЭТО У МЕНЯ ТЕНДЕНЦИЯ С 2015 ГОДА ПОШЛА - ТОТ ГОД ЗАКРЫЛА НОРМАЛЬНО...НЕ БЫЛО ТАКОГО..Я ТАК ТО ЕЩЕ НОВИЧОК В УЧЕТЕ...ТАПКАМИ НЕ КИДАЙТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА!
каким образом расходы связаны с реализацией?
Если вы ТСЖ, то это у вас экономия, вам не нужно РИСОВАТЬ расходы. Если фактических расходов действительно меньше чем собираете денег, то это очень хорошо. Итог вы все равно будете считать по году, не забывайте про сезонность ряда расходов.
С Уважением, Александр.
Мы Гаражный кооператив..Правда на ОСНО и начальство не включает в бюджет деньги на покупку спец программы для ведения учета в НКО..Веду в обычной 1С8.2, а она не предназначена для моего предприятия..вручную проводки меняю и т.п....
У нас лишь уставная деятельность и лишь целевые поступления. Предполагается, что у нас не может быть на 86 счете накопления так как мы все расходуем и кстати сезонных расходов нет..Так же и по кассе каждый месяц по 0 остатки должны быть..
Раньше реализацией закрывала на сумму расходов фактических (90.08+91.2 по ДТ должно быть равно 86.02 по логике - так и делала и ничего не копилось на остатках по 86.02..
Теперь жесть..сейчас попробую прикрепить оборотку или что нужно скажите для наглядности?
У вас и правда жесть: целевые поступления закрываете реализацией.
Для начала решить это целевые поступления или все таки реализация.
С Уважением, Александр.
Почему именно ноль?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием