Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по карточке 62 счета остается конечное сальдо, которого там быть не должно. Я уже пробовал перепроводить документы по порядку, проверил, чтобы договор был одинаковый в них. Посмотрите приложенную карточку и подскажите, что там не так? В какой проводке ошибка? Я не бухгалтер, а гл.бух просит разобраться.
Если убрать входящее сальдо - остатка не будет. Если не убрать - оно же будет и на 09.02.15.
Best regards, Михаил
вы ввели начальные остатки по счету 62.02 - это правильно?
Начальное сальдо должно быть. Оно с прошлой базы перешло.
Т.е. вы имеете ввиду, что все так и должно быть? Просто гл.бух говорит, что не должно. А можете объяснить, почему должно сальдо остаться?Сообщение от mvf
Просто аванс же должен был списаться с покупателя, после первой же реализации ему товаров (в счет этого аванса). А эта сумма повторяется и повторяется во всех следующих документах.
Последний раз редактировалось komanch75; 26.02.2015 в 14:59.
вы 09.02 получили аванс и он реализацией не закрыт
Я может неправильно сделал, что выложил по 62.02. Вот посмотрите по 62 счету. Почему после первого закрытия аванса в первой же реализации, в следующем приходнике он опять выделяет эту сумму на аванс?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием