Как сделать закрытие месяца реорганизованного предприятия с датой 26.12.14

[Anna-z]

Добрый день!
Прошу помощи, 27 декабря мы реорганизовались из ЗАО в ООО. На 26.12 составляю баланс по ЗАО. Работаю с 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.5) . Внести остатки на новое ООО на 27.12. и сдать баланс за ООО.
Возникли следующие трудности:
- как мне правильно закрыть месяц по ЗАО на 26.12, чтобы амортизация, РБП и регламент по зп (она у меня начисляется и переносится из зарплата и кадры)и лучше вообще все закрытие произошло на 26.12., ведь иначе когда я буду закрывать декабрь уже по ООО программа мне снова начислит амортизацию и РБП за эти 4 дня поверх того, что закроется на ЗАО. Может можно где-то дату завершения деятельности предприятия поставить?
-второй вопрос как вообще перенести ОС на ООО. Делаю через ввод начальных остатков а провести программа не дает, пишет что данное средство числится на ЗАО.
Заранее спасибо.

[Климов Сергей]

1. А вы уверены, что вам нужно закрывать одно предприятие (ЗАО) и создавать другое? По своему опыту, когда мы меняли ТОО на ООО - ничего такого не делали, продолжали вести учет.
2. Закрытие месяца нельзя сделать днём, отличным от конца месяца.
3. Про остатки на новом предприятии: исходя из того, что вы закрываете одно предприятие и открываете другое, то у ООО не будет никакого ввода начальных остатков. Оно должно получить активы и обязательства от ТОО. А ТОО, соответственно, передать. В частности, касаемо ОС, вам нужно будет создавать новые элементы справочника ОС. Получать эти ОС и вводить в эксплуатацию. И амортизация начнёт начисляться со следующего месяца.
Всё это звучит диковато, правда? ИМХО, не нужно никаких закрытий-открытий. Предприятие меняет организационную форму, но не закрывается.

[Anna-z]

Спасибо. То что я сдаю заключительный баланс по ЗАО на 26.12.14 , потом это баланс будет входящим для нового ООО и потом составить для ООО на 31.12.14 это факт. Только получается нужно все операции перенести ручными проводками в корреспонденции с 00 счетом я так понимаю( это по 60,62,76,97 ,68,69) я правильно поняла?

[Климов Сергей]

нужно все операции перенести ручными проводками в корреспонденции с 00 счетом я так понимаю( это по 60,62,76,97 ,68,69) я правильно поняла?

Если вы собираетесь закрывать одно предприятие и открывать другое, то тогда абсолютно неправильно. Счет 00 служит для ввода начальных остатков при запуске программы на действующем предприятии не с начала его существования. Всё, больше никогда. См. п.3 моего предыдущего ответа.

[Anna-z]

Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста, как все таки внести остатки для входящего баланса. Заранее спасибо.

[Аноним]

Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста, как все таки внести остатки для входящего баланса. Заранее спасибо.

У нас была ситуация, ОАО преобразовано в ООО. Но у нас именно закрывалось одно предприятие и открывалось другое. Вновь образовавшееся ООО получило новые (!!!) ИНН, рег. номера в ПФР, ФСС, открыты новые лицевые карточки в ИФНС и т.д. В выписке ЕГРЮЛ дата создания указана текущая, а не по дате регистрации ООО. За период преобразования мы сдавали 2 прибыли, 2 отчетности ПФР, 2 ФСС, ОАО и ООО соответственно. У нас старое предприятие именно закрылось. Даты использую ваши.

Для ОАО:
По дате 31.12.2014 выполнено закрытие месяца с реформацией баланса. Ставим галочку "Ручные проводки" и меняем даты с 31.12.2014 на 25.12.2014.
С этого момента никаких проводок в этой базе не проводим.
Для ООО;
Создала совсем новую базу 1 С копией с закрытой на 26.12.2014 г. базы ОАО . В "Организации" прямо вместо старого ОАО завела данные нового ООО. Т.о. все товары и обязательства стали принадлежать ООО, иначе даже при заведенной организации ООО по регистрам у нее нет вообще ничего. Дата начала деятельности программа определяет по дате реформации баланса, т.е. 25.12.2014 была реформация, а новый баланс ООО пойдет с 26.12.2014 г.

Но прочитайте, пожалуйста, еще раз внимательно условия нашего преобразования. Не факт, что у вас было именно так

[Климов Сергей]

Ещё раз: если вы создаёте в декабре новое предприятие, то у него нет входящего баланса.

[Аноним]

Ещё раз: если вы создаёте в декабре новое предприятие, то у него нет входящего баланса.

Если вы мне, то я не говорю, что есть. Три колонки баланса, из которых заполнена только одна, на 31.12.2014 г. Или вы само имущество имеете в виду? У нас оно есть, и в уставе и в выписке ЕГРЮЛ прямо указано, что предприятие вновь создано, но путем преобразования из ОАО. Повторюсь, я не уверена, что у ТС именно такой случай, у нас на все решения была от силы неделя. иначе работать невозможно, грузиться надо от ООО, а все имущество на ОАО программой записано, а здесь проблема только через 3 месяца возникла.
А вот когда мы просто меняли наименование или КПП со сменой инспекции, конечно, ни о каком закрытии речь не шла.

[Климов Сергей]

Если вы мне,

Нет, не вам. Пока писал - вашего поста не видел.

я не уверена, что у ТС именно такой случай

Так ото-ж.

[Anna-z]

Спасибо и случай именно такой, дата закрытия и открытия предприятия совпадают. ИНН, КПП, СЧЕТ все новое, но в выписке указано что предприятие образовано путем преобразования из ЗАО. ВСЕ ТАК. Да уж, я все же думала что остатки нужно как-то перенести, выходит теперь, если сделать по вашему способу все проведенные операции по тек. году нужно будет за 3 месяца заново заносить? И вопрос, А где галочка ручные проводки находится?

И Сергею, В балансе за 31.12от ООО колонка одна, а по требованию налоговой сдается вступительный баланс для ООО на дату создания , который дублирует завершающий по ЗАО.

[Anna-z]

Галочку нашла))

[Anna-z]

По операции отражение зарплаты в реглам. учете проводки формирует на 31.12., в закрытии месяца по данной операции галочки Ручной корректировки нет. Зарплата начисляется и переносится из ЗУП там все начислено правильно на 26.12, но повторюсь, когда в бухгалтерии смотришь, Отражение зарплаты в регл. учете дата документа 26.12, а проводки на 31.12. Может подскажите, как здесь исправить ситуацию.

[Вчерашний Аноним]

Что-то пропало, то что я раньше писала. Дублирую. Я плохо понимаю, как у вас учет в эти три месяца велся, просто напишу, как вели мы. Даты и названия ваши.
1. ЗУП. 25.12.14 уволены все из ЗАО, 26.12.2014 все приняты в ООО. Две ведомости по ЗП. От ЗАО переносим 1С. Мы сразу поняли, что будет куча проблем, и наплевав на правила, всю ЗП начислили от ООО. Вам предлагаю так. 31.12.2014 «Отражение ЗП» и «Закрытие месяца». Закрытие перебиваем на 25.12.2014 г. После делаем реформацию баланса, называем базу «ЗАО до 25.12.2014» и больше ее не трогаем.
2. Делаем копию с базы «ЗАО до 25.12.2014» простым копированием папки, заводим новую базу «ООО с 26.12.14» и прописываем путь к копии старой базы, переименовываем ЗАО в ООО. Мы получаем точную копию базы ЗАО со всем проводками, документами и т.д. только сейчас они выполнены от ООО. База ЗАО нужна только для распечатки документов, выполненных до 26.12.2014 г. Это я на вопрос про все документы за три месяца отвечаю, они у вас все скопируются.
3. Начисляем ЗП от ООО, переносим в базу «ООО с 26.12.14» 31.12.2014 г. У вас реформация проведена, затратные счета закрыты, 1С спокойно формирует затраты по ЗП заново, и закрывает их, уже от ООО. Во всяком случае, я надеюсь. Мы, повторюсь, начислений от обоих предприятий умышленно не делали.

[Anna-z]

Спасибо, что так подробно пишите. Буду пробовать делать. Но вопрос в том, что "Отражение зарплаты" по ЗАО формирует проводки на дату 31.12, (хотя документы проведены от 26.12) и в "закрытии месяца" именно здесь нет галочки ручная корректировка. то есть если формирую ОСВ на 26.12. по зарплатным счетам висят остатки, которые закрываются только 31.12 , как поменять дату? Зарплата начислена и выдана 26.12, налоги то же.

[Аноним]

Спасибо, что так подробно пишите. Буду пробовать делать. Но вопрос в том, что "Отражение зарплаты" по ЗАО формирует проводки на дату 31.12, (хотя документы проведены от 26.12) и в "закрытии месяца" именно здесь нет галочки ручная корректировка. то есть если формирую ОСВ на 26.12. по зарплатным счетам висят остатки, которые закрываются только 31.12 , как поменять дату? Зарплата начислена и выдана 26.12, налоги то же.

По-видимому, у вас опечатка. Состояние зарплатного счета никак на закрытие месяца не может повлиять, затратный имеете в виду. Мне трудно судить, во-первых мы этого избежали, во-вторых я базу уже на 3.0 перевела, а в ней корректировать дату выгруженного из ЗУПа можно, поэтому фантазирую.
в базе ЗАО
1. Убрать галку "Учет ЗП в сторонней программе" и начислить ЗП ЗАО вручную датой 25.12.2014, не помню уже можно так или нет, давно не в ЗУПе ЗП не начисляла. В крайнем случае, ввести ручными проводками, вы же все расчеты, отчеты ПФР и т.д. все равно не из этой программы делаете.Потом галку вернуть на место
2. Взять файл выгрузки из ЗУП и сделать автозамену 31.12 на 25.12, загрузить и посмотреть, что получится.
3. спросить здесь у умных людей в какой регистре отражено это начисление и можно ли его там поправить.

[Anna-z]

Большое Вам спасибо за все ответы.

[Anna-z]

Еще раз добрый день, застряла на закрытии месяца по ООО. Все сделала как описано: сделала закрытие месяца в ЗАО 26.12, скопировала базу, поменяла название предприятия, внесла все операции , которые были после 26.12, но как делать повторно закрытие месяца теперь на 31.12, декабрь -то уже закрыт на 26.12 вручную? Отменять и закрывать заново нельзя, тогда как?

[Аноним]

Еще раз добрый день, застряла на закрытии месяца по ООО. Все сделала как описано: сделала закрытие месяца в ЗАО 26.12, скопировала базу, поменяла название предприятия, внесла все операции , которые были после 26.12, но как делать повторно закрытие месяца теперь на 31.12, декабрь -то уже закрыт на 26.12 вручную? Отменять и закрывать заново нельзя, тогда как?

Простите, оказывается ввела вас в заблуждение, у нас уже давно это преобразование произошло. Сейчас проверила, оказывается Реформацию баланса, именно как регламентированную операцию, я делала только в старой базе, т.е. ЗАО, а в новой-ООО я закрывала остатки ручными операциями, т.е. у "Закрытия месяца" дек.14 ЗАО я списала суммы, точные привязки, поэтому все закрылось безупречно. А все последующие месяцы (у нас не в дек. было дело) ООО я уже закрывала регламентировано. В ООО у меня как и положено 12 закрытий месяца, а между ними ручное обнуление счетов.

[Аноним]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а как вы отчитывались за ЗАО (в какой из баз)?

[Anna-z]

Добрый день! Поздно увидела Ваше сообщение. Я не поняла вопроса. Если об отчетах в фонды, то на тот момент у меня была одна база для работы, только я после реорганизации завела новую организацию с 27.12.15. Отчеты за старое предприятие сдавала в старом, за новое в новой. Еще я отчетность сдавала через КОНТУР и не загружала с 1С, а заполнила в самой программе.