БУ и НУ после перехода с ОСНО на УСН

[ZZZhanna]

Потом дали займ 1600 (по 58.03), далее переходим на УСН, переносим остатки в этой же базе (!),

куда переносите? Ввод остатков осуществляется, только если учет ранее велся в другой базе/другой программе/на коленке. При смене системы налогообложения никакие остатки не вводятся заново и никуда не переносятся.

[marina200677]

куда переносите? Ввод остатков осуществляется, только если учет ранее велся в другой базе/другой программе/на коленке. При смене системы налогообложения никакие остатки не вводятся заново и никуда не переносятся.

Ну допустим . Отменила операции ввода остатков (для УСН). Всё равно идет разница по налоговому учету на эти суммы. Мне кажется они так и должны висеть по НУ. Нет?


только не бейте больно

[ZZZhanna]

Это разницы, образованные в прошлый отчетный период за время применения ОСНО? Так они в прошлом периоде и останутся, ну или закрыться должны при реформации баланса.

[marina200677]

Не закрываются после реформации баланса. Я уже не знаю что делать.

[ZZZhanna]

где не закрываются? оборотку, что ли, прикрепите, а то не очень понятно, о чем речь.

[marina200677]

Оборотно-сальдовая ведомость.xls

[ZZZhanna]

И где тут Вы видите какие-то разницы между БУ и НУ??????????????????????????????
во-первых, там нет ни одной операции, влияющей на НУ.
во-вторых, речь о разницах между БУ и НУ идет только при учете ДОХОДОВ и РАСХОДОВ, а не всего подряд.
в-третьих, у Вас беда с настройками выведения ОСВ, у Вас дебет итогов не равен кредиту, такого быть не должно.

[Константин_50]

дебет итогов не равен кредиту

Это еще не все. Смотрим дебетовое сальдо на начало
(1600000+348250.92+850539+362700.24)= 3161490.16 так должно быть
А в строке ИТОГО - 2810335.74
Прямо непорядок какой-то

[marina200677]

Это еще не все. Смотрим дебетовое сальдо на начало
(1600000+348250.92+850539+362700.24)= 3161490.16 так должно быть
А в строке ИТОГО - 2810335.74
Прямо непорядок какой-то

Посмотрите внимательнее на остатки по дебету

[marina200677]

И где тут Вы видите какие-то разницы между БУ и НУ??????????????????????????????
во-первых, там нет ни одной операции, влияющей на НУ.
во-вторых, речь о разницах между БУ и НУ идет только при учете ДОХОДОВ и РАСХОДОВ, а не всего подряд.
в-третьих, у Вас беда с настройками выведения ОСВ, у Вас дебет итогов не равен кредиту, такого быть не должно.

Это я вывела ОСВ только по НУ, по БУ дебет=== кредиту.

[ZZZhanna]

и что Вы хотите, чтобы здесь на форуме с чем сравнили, если данные БУ Вы не приводите? Две галочки поставить слабо?
Вообще счета бухгалтерского учета и двойная запись в НУ - это выдумка некоторых версий 1С. Я вообще не понимаю, каким образом в НУ могут учитываться остатки по расчетам с поставщиками, например. И почему у вас в НУ отражено депонирование зарплаты.

[Над.К]

А зачем народу ОСВ только по НУ, если у Вас просят показать, где же НУ расходится с БУ? Вы можете взять ОСВ по НУ и БУ и выложить сюда? А то который день никто понять не может, что же с чем у Вас расходится

[marina200677]

ОСВ.xls

[marina200677]

только не бейте, ладно? И так плохо

[ZZZhanna]

А теперь раскрываете каждую ячейку по очереди из тех, где есть разница в НУ и БУ, формируете карточку счета и смотрите, по каким конкретно операциям разница. Можете начать со сч.70, совершенно непонятно, почему зарплата в НУ не попадает.
Зачем вам сч.09? вы применяете ПБУ 18? И откуда взялось начальное сальдо в НУ по сч.58?

[marina200677]

З/пл не попала в НУ т.к. мы перешли с ОСНО на УСН, в декабре зпл /начислили (ОСНО-метод начисления)-попала в НУ, а в январе выдали (УСН)
Применяли ПБУ 18 (когда были на ОСНО)
Сальдо по 58.03: на ОСНО выдали займ 1600 (в проводках эта сумма стоит и в НУ, разве она должна туда попасть??). Может убрать вручную?

[ZZZhanna]

З/пл не попала в НУ т.к. мы перешли с ОСНО на УСН, в декабре зпл /начислили (ОСНО-метод начисления)

у вас по БУ начислена з/пл 1024 тыс.руб. и выплачена з/пл. 1024 тыс. руб. за ГОД, в течение ГОДА, причем тут переход на УСН?

в проводках эта сумма стоит и в НУ, разве она должна туда попасть??)

я не знаю мысли методологов 1С, лично я не понимаю, что ей там делать.

[marina200677]

58.03 убрала НУ вручную в проводках. Сальдо теперь нет.

[marina200677]

у вас по БУ начислена з/пл 1024 тыс.руб. и выплачена з/пл. 1024 тыс. руб. за ГОД, в течение ГОДА, причем тут переход на УСН?


я не знаю мысли методологов 1С, лично я не понимаю, что ей там делать.

Вот моя оборотка до перехода на УСН.
Оборотно-сальдовая ведомость ,.xls

[marina200677]

И эта сумма по 70 так и болтается по НУ

[marina200677]

Эти разницы НУ (тянущиеся после перехода с ОСНО на УСН) так и будут болтаться . Либо их просто списать из НУ и всё.