Кредит в банке ООО погашает директор-поручитель как физ. лицо

[anuytka]

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста!
ООО УСН 15%. деятельности уже практически нет. Остался долгосрочный кредит в банке. Р/сч закрыла налоговая, задолженность по Единому налогу за 2013 год. Для того чтобы списывать кредит, банк предложил открыть в этом же банке лицевой счет ген.диру - поручителю (он же один из учредителей), и на следующий день после ежемесячного списания платежа по кредиту, банк снимает с этого счета сумму платежа + 1 день просрочки. т.е. получается дир как физическое лицо- поручитель оплачивает кредит. В выписке из банка никаких приходов и расходов конечно не видно!
Подскажите, как это отразить в деятельности ООО и какую сумму кредита в балансе показывать на конец года?????

[ZZZhanna]

ак это отразить в деятельности ООО

как договор займа с директором и погашение кредита из заемных средств.

какую сумму кредита в балансе показывать на конец года

фактическую по сверке с банком.

[anuytka]

Спасибо!!!!
а то, что никаких подтверждающих документов нет, ничего страшного? ни выписок, ничего нет...
Есть только график платежей по кредиту, сформированный из банка-клиента.

[ZZZhanna]

а то, что никаких подтверждающих документов нет, ничего страшного? ни выписок, ничего нет...

так пусть директор распечатает (попросит в банке) по своему счету.
И остатки по кредиту наверняка можно как-то получить.

[anuytka]

Остатки по кредиту в графике платежей видно.
Спасибо Вам, ZZZhanna, огромное!!!