Тема: Отчет о финансовых результатах

Здравствуйте! Первый раз составляю бух. отчетность. При проверке по разнице между не распределенной прибылью в балансе и чистой прибылью не идут результаты. Сверила все цифры по отчету о фин. результатах с обороткой - все идет, актив с пассивом баланса идет... Подскажите, пожалуйста, где начать искать ошибку? Как проверить само закрытие месяца? Может оборот 84 счета неверно сформироваться? ПНО, ПНА, ОНО, ОНА тоже все верно вроде..

Только реформация баланса

Да, все так. Я думаю, что ошибка где-то в налоге на прибыль и в разницах.... Но не знаю точно, может ли это влиять как-то...

Сижу уже плачу, не знаю, как отправлять в таком виде баланс....

Я ведь правильно понимаю, что остаток на конец месяца, года по счету 68.4 должен отражать реальную картину по налогу, т.е. если убыток, то = 0,00, если прибыль - то прибыль к уплате. А если прибыль есть, но за счет убытков прошлых лет её не платим?

Я бы предположил, что где-то проблема в Отчете о финансовых результатах. Особенно, если используете ПБУ 18. Открывайте расшифровки по строкам Отчета о финансовых результатах и смотрите там, может, где задвоение пошло.
Перенос убытков прошлых лет в 1 С правильно сделали?

Сообщение от Тропический слесарь

Я бы предположил, что где-то проблема в Отчете о финансовых результатах. Особенно, если используете ПБУ 18. Открывайте расшифровки по строкам Отчета о финансовых результатах и смотрите там, может, где задвоение пошло.
Перенос убытков прошлых лет в 1 С правильно сделали?

Работаю в программе, в которой есть несколько добавленных вручную субсчетов, есть свои особенности при закрытии счетов 20,23,25,26. Все операции по закрытию месяца, формированию разниц (применяем ПБУ 18) проводятся вручную. Поэтому отчетами, формируемыми в 1с не пользуюсь.
[QUOTE]Перенос убытков прошлых лет в 1 С[QUOTE] Простите за возможно тупой для вас вопрос, но как их делать?

Да, были пени, обороты совпадают

Но когда ставлю эти пени, то не идет ещё на большую сумму

Ни фига.. Не идет, как ни крути... Вчера отправила баланс в таком виде, как он есть... Блин, ну как такое возможно, чтобы баланс шел, по оборотке вручную все считаю, все обороты с отчетом идут, а чистая прибыль - нет

Все же грешу на временные и постоянные разницы, хотя каждый месяц сальдо по 68.4 такое, как в декларации