закрытие периода

[Anna46]

Добрый день,
подскажите пожл , пыталась сделать как написано, не получилось, при закрытии января пишет
- Не перенесен убытоек прошлого года.. Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
с кредита счета 09 по виду - убыток текущего периода, в дебет счета 09 по виду - расходы будущих периодов
с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду - убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебит сч 97 по статье РБП с видом - убытки прошлых лет - на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумму убытка"
Может кто-то переносил убытки, подскажите
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
09 35*756,60 35*756,60
19 7,63 7,63
19.04 7,63 7,63
51 4*084,83 174*998,00 178*783,00 299,83
58 414*022*702,67 171*346*849,33 242*675*853,34
58.01 414*022*702,67 171*346*849,33 242*675*853,34
58.01.2 414*022*702,67 171*346*849,33 242*675*853,34
60 350*922,82 350*922,82
60.01 488*172,82 488*172,82
60.02 137*250,00 137*250,00
62 2*550,00 2*550,00
62.02 2*550,00 2*550,00
66 146*000,00 146*000,00
66.03 146*000,00 146*000,00
67 1*865*807*688,63 1*865*807*688,63
67.01 1*751*220*044,80 1*751*220*044,80
67.02 114*587*643,83 114*587*643,83
68 112*680,03 34*305*126,47 34*305*126,47 112*680,03
68.02 1*047,15 1*047,15
68.04 560,00 34*305*126,47 34*305*126,47 560,00
68.04.1 560,00 560,00
68.04.2 1*120,00 34*305*126,47 34*305*126,47 1*120,00
68.10 114*287,18 114*287,18
69 4*000,00 4*000,00
69.01 4*000,00 4*000,00
76 48*076*563,58 176*161,00 351*159,00 48*251*561,58
76.06 97*560,00 97*560,00
76.09 47*979*003,58 176*161,00 351*159,00 48*154*001,58
80 38*576*000,00 38*576*000,00
80.01 38*576*000,00 38*576*000,00
84 1*539*049*609,93 171*489*875,73 1*710*539*485,66
84.02 1*539*049*609,93 171*489*875,73 1*710*539*485,66
91 343*051*264,66 343*051*264,66
91.02 171*525*632,33 171*525*632,33
91.09 171*525*632,33 171*525*632,33
99 274*369*498,54 274*369*498,54
99.01 205*795*002,20 205*795*002,20
99.01.1 205*795*002,20 205*795*002,20
99.02 34*305*126,47 34*305*126,47
99.02.2 34*305*126,47 34*305*126,47
99.09 34*269*369,87 34*269*369,87
Итого 1*953*076*405,06 1*953*076*405,06 823*602*681,00 823*602*681,00 1*953*251*403,06 1*953*251*403,06

[Аноним]

Операции - Операции введенную вручную - забиваете проводки , которые система вам указала :
1)с кредита счета 09 по виду - убыток текущего периода, в дебет счета 09 по виду - расходы будущих периодов
с датой конца прошлого года ( перед проведением Реформации баланса ) на сумму остатка по виду - убыток текущего периода".
2) с кредита счета 99 в дебит сч 97 по статье РБП с видом - убытки прошлых лет - на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумму убытка". , и всё прекрасно в новом году будет закрываться.

[Anna46]

Спасибо.
1) с кредита счета 09 в дебет сч 09 - я беру сумму 35756,60
2) на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумму убытка". - вот здесь непонятно какие цифры брать
подскажите пожл

[Daisy_MLC]

Добрый день!
Аналогичная проблема.
При составлении проводок почему то не сохраняется отрицательная сумма временных разниц. При попытке записать операцию, все пропадает и остается только положительная сумма налогового учета. Вследствие чего по дебету сумма возрастает вдвое, появляется сумма по кредиту и все равно сальдо по 09 счету висит.

[Людмила32]

Здравствуйте! Подскажите вы решили эту задачу. Если, то пожалуйста напишите алгоритм. Спасибо