Отражение обязательств по 213 КОСГУ

[Аноним738]

Добрый день,
Ситуация:
Принимаем обязательства по заработной плате и начислений с нее.
Понятно, что и по взносам в ФСС также приняли.
А еще у нас были больничные, начисление которых производится за счет ФСС.
И вот теперь вопрос - ранее начисленные обязательства мы теперь уменьшим на эти суммы больничных?
Или отдельно примем обязательства по больничным? Но не мы же вроде платим, т.е. обязательства не наши...

А еще интересно, что при этом будет отражаться в 738 форме.
Чото мой учредитель хочет видеть только кредитовый остаток в этой форме, который равен 769 в кредитовой части, т.е. без учета дебетового.
Нюхом чую, не прав мой учредитель.

Кто что думает?

[Александр Х]

Понятно, что и по взносам в ФСС также приняли.
А еще у нас были больничные, начисление которых производится за счет ФСС.

Вы же взносы платите за минусом больничных? Поэтому и обязательства принимаете в той сумме, которую должны будете оплатить.

[Tiiana666]

мы принимаем денежное на сумму налога+выплаченного больничного листа потому что мы произвели эти расходы.а бюджетное корректируем на разницу налог -больничные потому что расходы не наши а фсс. наш учредитель на годовой отчет сначала так требовал как ваш, чтоб четко кредиторка была а потом он познал дзен и мы все исправляли = ). квартальный сдавали по схеме как я написала

[Александр Х]

мы принимаем денежное на сумму налога+выплаченного больничного листа

Начислили взносов 100
Начислили и оплатили больничных 20
Оплатили взносов 80
Обязательства 20+100 или 20+80?

[svaboda0210]

Я ставлю ту сумму которая начислена+Кт(Дт) на начало года, в итоге как раз и получается Кт(Дт) задолженность

[Аноним738]

мы принимаем денежное на сумму налога+выплаченного больничного листа потому что мы произвели эти расходы.а бюджетное корректируем на разницу налог -больничные потому что расходы не наши а фсс.

Ага.
И когда мы получим от ФСС возврат, скорректируем и денежное, так?

Чуть подробнее можно, как учредителю дзен вложить? Чтоб отстал от меня со своими глупостями?

[svaboda0210]

Да, я 211 и 213, делаю обязательства по факту

[ulka219]

а если больничные больше налога? нужно ли с минусом ставить бюджетное и денежное обязательство?

[ulka219]

и вообще какими документами в программе Вы отражаете эти обязательства в частности 213 косгу (денежное рождается из отражения зарплаты в учете), а вот бюджетное? (я ввожу операции вручную, но правильно ли это?) если заводить через санкционирование, то первичный документ негде прописать.