Отчетность в ФСС

[анонимирина]

Объясните мне, как у ФСС получилась такая разбивка задолженности - Начислено взносов 8620,81, получено от ФСС 24917,40, всего 33538,21.
Задолженность за ФСС на начало- Всего 27591,06, за счет расходов 24917,40 и за счет переплаты 2673,66. Расходы - 21998,29. Уплата 8962,07. всего 58551,42. Получилось что ФСС нам должна всего 25013,21. Но у меня получилось за счет расходов 21998,29, а у них 15620,08. За счет переплаты у меня 3014,92, а у них 9393,13. Не могу понять как у них так получилось и как вообще высчитывается это?

[бух2007]

Не могу понять как у них так получилось и как вообще высчитывается это?

Чтобы это посчитать, надо знать помесячно начисленную сумму взносов и расходы. Пока только ясно, что не все расходы были в январе, а то бы сумма переплаты была еще больше

[анонимирина]

Начсилено январь - 2783,81, уплачено - 3122. Расходы - 13741,99.
Февраль - начислено - 3015,72, уплата - 5830,07. Расходы - 773,12
Март - начислено - 2821,28, расходы 7483,18.

[бух2007]

У вас с января идет большое превышение расходов над взносами. Не надо было вообще платить. Я бы все оплаты записала в переплаты, а все остальное- за счет расходов
то есть 11635,73 переплата, 13377,48 расходы. Я всегда так считаю, и ФСС это устраивает.
Какая логика у вашего ФСС - непонятно

[анонимирина]

Может еще есть какие объяснения

[ZZZhanna]

Задолженность за ФСС на начало- Всего 27591,06, за счет расходов 24917,40 и за счет переплаты 2673,66

какой смысл считать 1 квартал, если превышение тянется с прошлого года?

анонимирина, не заморачивайтесь, примите их сумму. Когда я в подобной ситуации пыталась понять, что и откуда у них взялось, они мне ответили "а мы сами не знаем, у нас программа так считает".

[анонимирина]

я то приму, но на конец квартала, они мне будут постоянно исправлять, так как я не поняла, как они разбили.

[ZZZhanna]

а дальше уже считайте, как посоветовали в посте #4.

[анонимирина]

Никак не советовали

[ZZZhanna]

Я бы все оплаты записала в переплаты, а все остальное- за счет расходов

а это чё?

[sanda]

я вам объясню как они считают (сама недавно разобралась):
из расходов месяца они вычитают начисленные страховые взносы и получается задолженность за счет превышения расходов, если вы еще производили оплаты в этом месяцы, то они считаются задолженностью за счет переплаты.

т. о. по вашим данным на начало года задолженность фонда перед вами в размере 27591,06 (в т. ч. 24917,40 - за счет превышения расходов, и 2673,66 - за счет переплаты);

в январе расходы (13741,99) минус начисленные взносы (2783,81) = 10958,18 - задолженность фонда за счет превышения расходов;
в феврале 773,12 - 3015,72 = 2242,60 - ваша задолженность перед фондом;
в марте 7483,18 - 2821,28 = 4661,90 - задолженность фонда за счет превышения расходов.

по итогам 1 кв.: задолженность (24917,40 - за счет превышения расходов на начало года) они закрыли, январь + март получается 15620,08 руб - задолженность за счет превышения расходов.

на начало года у вас была переплата 2673,66 минус к уплате за февраль 2242,60 руб. и оплаты в январе, феврале (3122 + 5830,07) вот и получается 9383,13 - задолженность фонда за счет переплаты.

надеюсь понятно объяснила....

у меня ситуация в этом квартале получилась такая (условные цифры, чтоб не заморачиваться):
январь начислено 100 руб. - оплата 0 руб.
февраль начислено 100 руб. - оплата 100 руб.
март начислено 100 руб. - оплата 200 руб.

и в марте расходы 12000 руб.
я также как и вы в декларации заполняю, что задолженность фонда 12000 руб. за счет превышения расходов.
они же мне правят: 11900 за счет расходов (и эту сумму они мне перечислят) и 100 руб. за счет переплаты.
т. е. моя оплата в марте за март - это переплата .... за март))))

[анонимирина]

Большое спасибо. Теперь мне все понятно.