Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.16)
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я начинающий бухгалтер и впервые провожу взаимозачет, подскажите, все ли правильно делаю.
Есть акт расчета премии: За отгруженный объем товаров за период с 1 февраля 2015г по 18 февраля 2015г. покупателю начислена премия в размере 13304,97 руб. (НДС не облагается).
Акт зачета взаимных требований: Для ускорения расчетов стороны договорились зачесть сумму взаимных однородных требований, срок которых наступил.
Сторона 1: Акт расчета премии от 18,02,15г. сумма 13304,97 руб
Сторона 2: Реализация товаров и услуг №... от 22.01.15г. сумма 13304,97 руб.
После проведения сторонами зачета взаимных однородных требований по настоящему акту остаток задолженности Стороны 1 перед стороной 2 по вышеуказанным накладным по состоянию на 18.02.15 составляет 0 рублей.
Вот, собственно, все документы.
Последовательность моих действий следущая:

22.01.15г Поступление товара
Д41.01 - К60.01 11275,40
Д 19.03 - К60.01 2029,57

18.02.15г. Начисляю премию ручной проводкой:
Д60.02 - К91.01 13304,97

18.02.15г. Делаю документ "Корректировка долга" ("Проведение взаимозачета")
При проведении формируется проводка Д60.01 К60.02 13304,97
Но при этом программа выдает сообщение:"По документу "Поступление товаров и услуг УТ111000002 от 22.01.2015 15:38:34" остатков задолженности не обнаружено.
Сумма 13 304,97 руб. будет отнесена на счет авансов (60.01)."
Наверное, я что-то делаю не так, помогите разобраться. Заранее благодарю за помощь.