Перезачет стоимости ранее проданного тура на новый

[Tatty]

Добрый день.

Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации.

Мы ООО (УСН), являемся турагентом.

Турист приобрел тур в феврале месяце (100р). В связи с переносом отпуска, турист попросил аннулировать ранее приобретенный тур и купить новый у того же туроператора, только на другие даты (110р).
Туроператор по нашему заявлению перенес стоимость ранее проданного тура на новый тур (100р) + выставил счет на доплату за новый тур (10р).
Как правильно оформить нам документы с туристом?

1) Турист пишет заявление на аннуляцию ранее приобретенного тура (с указанием причины) и просит зачесть сумму, уплаченную ранее в счет оплаты за новый тур.
2) Мы аннулируем тур, который был продан в феврале (заключаем с туристом соглашение о расторжении договора, аннулируем турпутевку)
3) Оформляем новые документы на новый тур и тут возникает вопрос: как быть с возвратом денежных средств и турпутевкой по новому туру? Туроператор денег на р/с нам не возвращает, а производить перезачет на новый тур. С турист мы так же делаем перенос ранее уплаченной суммы в счет оплаты нового тура.
Как нам выписать новую турпутевку, если фактически денег мы за нее получаем от туриста только в размере доплаты за тур (10р), а ранее выписанную путевку на 100р мы аннулируем?

[ZZZhanna]

я в туризме не спец, но почему нельзя провести обычный взаимозачет вашего долга за возвращенную путевку и долга туриста за новую? И с туроператором аналогично.

[ABell]

В налоговом учета проблем не возникает.

[Галюня-36]

Добрый день! похожая ситуация, помогите разобраться, как правильно провести
У нас был договор на сумму 100 рублей. Турист оплачивала двумя частями 50 (18.04.16) и 50 (15.05.2016). ТО аннулировал тур (не набралась группа) и вернул нам на р/счет оплаченные средства.

25.05.16 забронировали туристу другой тур у т/о , стоимостью дороже -110 рублей. Соотв. выписали турпутевку ( у нас БСО)на полную сумму 110 рублей, в банк сдали разницу - 10 рублей.
Теперь вопрос как это в кассе отразить:
25/05/2016
расход
- возврат туристу 100 и приход от туриста 110 рублей.
и сдачу в банк 10,00 рублей. Или можно, как выше писали , заявление от туриста, для зачета ранее уплаченных средств , на новый тур?

[ABell]

Именно зачет.

[Галюня-36]

тогда немного не понимаю, как это будет по БСО. мы должны. будем анулировать у себя ранее выписанные БСО? Извините запуталась. Просто если мы выпишем новый БСО 25,05 на сумму 110, как быть с ранее выданными на 50 и 50?

[ABell]

Еще раз. БСО -чек оприходования денег.
Как нужно делать. Два БСО уже выданы. Заявление на зачет в счет нового тура. БСО на доплату 10 (Раздел Общая стоимость - стоимость нового тура 110).

[Галюня-36]

СПасибо