Не закрывает 20 счет

[Streid]

На 20-м счете у меня зарплата производственного отделения + ЕСН+ НСиПЗ + программный продукт, который куплен для нужд фирмы.
И получается ерунда:
закрытие месяца не закрывает 20 счет.

Закрытие - последний документ в месяце.
Почему такая ерунда получается?

[Пытливый]

Streid, реализация есть? (на Кт90.1.1 висит чего-нибудь?)

[Streid]

Есть.
Висит.

[Пытливый]

А пишет чего-нибудь типа: ".... база распределения равна 0, закрытие не выполнено"?

[Streid]

Поясню, откуда берутся цифры на 20-м счету:

20 10.1 Перемещение материалов. (програпммный продукт для собственных нужд)

20 60.1 Услуги сторонних организаций (взнос за партнерство)

Может ещё какие проводки нужно сделать?

[Пытливый]

перед проведением документа "закрытие месяца" включите в настройках (сервис - индивидуальная настройка - должна стоять галка "комментировать действия")
Проведите документ "закрытие месяца". В комментарии выскочит чего не так. Скопируйте содержимое этого окна сюда. Будем разбираться.

[Пытливый]

Вдогонку: Вы ТОЧНО уверены, что закрытие месяца - самый последний документ? В общем журнале посмотрели?

[Streid]

Комментирует, что документ проведен.

В отчете о поведении указано, что на 25 и 26 счетах расходов нет.
Это может быть связано как-то?

[Streid]

Вы ТОЧНО уверены,

Да, в журнале операций это последний документ.

Вопрос тоже вдогонку:
Регламентные документы по налоговому учету могут быть после документа "закрытие месяца"?
т.е. это параллельные документы?

[Пытливый]

Ну у вас сальдо по дебету на конец месяца по 25 и 26 счету есть? Если нет, то и расходов там нет! :О)
Проверьте вот что:
У вас документов "закрытие месяца" в этом месяце - много. Минимум два! :О) (налоги с з/п мы делали). Проверьте, чтобы галочка о закрытии 20, 26, 25 счетов стояли ТОЛЬКО в самом последнем документе "закрытие месяца".
И проверьте по общему журналу. Документ с галками о закрытии счетов должен быть последним!

[Пытливый]

Регламенты по налогу могут быть после закрытия месяца, если в этом закрытии не стоят галки учета по ПБУ 18/02. Если стоят, то регламент по налогу должен быть раньше.

[Streid]

Закрытие - последний документ в этом месяце.
но после него есть ещё документы уже в другом месяце.
Может отменить их проведение?

Отменила.
Не помогло.

Релиз у меня 467, Буххгалтери 7.7

[Пытливый]

Про эти закрытия и регламенты по НУ вкратце надо делать так:
1. Начисление з/п в БУ
2. Расходы на оплату труда в НУ
3. Закрытие месяца с "начисления с ФОТ"
4. Начисление налогов с Фот в НУ
..... САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ДОКУМЕНТЫ В МЕСЯЦЕ......
1. Закрытие месяца (закрытие счетов, кроме галок про ПБУ 18/02)
2. Регламентные документы по НУ
3. Закрытие месяца (только галки про ПБУ 18/02)
Это происходит потому, что все остальные операции делаются одновременно и в БУ и в НУ (одним документом). А з/п с налогами и регламенты надо делать в такой последовательности.
Вот. %О)

[Пытливый]

И на 20 по прежнему висит сальдо конечное, да?.... %О/

[Streid]

И на 20 по прежнему висит сальдо конечное, да?....

Да.
Там проводок- то с гулькин нос.
Не пойму, что делаю неправильно.

[Пытливый]

Так... а документ "закрытие месяца" ... хотя проводки он явно не сформировал....
Так... А в настройках в учетной политике (сервис - учетная политика) какие значения на закладке "общие"?
И все-таки проверьте: ОБЩИЙ ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ - там закрытие месяца ТОЧНО последний документ? Уж извините за настойчивость..

[Пытливый]

Вот еще что проверьте! В меню Помощь - о программе - номер релиза конфигурации 7.70.467, да?
Теперь проверьте Операции - константы - номер релиза. Такой же?
Если нет, значит при обновлении конфигурации допущена ошибка (криво встало обновление) и эта ошибка может проявляться и так и так и сяк. И тогда дорога в службы тех.поддержки или к спецам. Увы.

[Streid]

Уж извините за настойчивость

Это понятно.
Сама по началу накалывалась, что закрытие не последний документ.

Этот точно последний.
Причем он один, так как в том месяце зарплата не начислялась.

В УП:
База распределения косвенных расходов = сумма прямых затрат.
Директ-костинг = да
ПБУ 18/02 = нет

[Streid]

Номера релизов совпадают

[Streid]

Проверьте, чтобы галочка о закрытии 20, 26, 25 счетов

В закрытии месяца у меня нет галочки для 20 счета.

[Пытливый]

Хы.... тогда развожу/умываю/опускаю руки. У меня тоже самое - все нормально.... :О/

[Streid]

У меня тоже самое - все нормально

Завидую!
Всё равно, спасибо за помощь!!!

[Пытливый]

Так... ну уж если хвататься за соломинку - то по-крупному и двумя руками!
Удалите этот документ "закрытие месяца". Не пометьте на удаление, а удалите нафиг. Поставьте системную дату (Сервис - Параметры) на конец месяца, который нужно закрыть. Сделайте новый документ "закрытие месяца" (отметье там ВСЕ галки). Также отметьте, чтобы формировался отчет о закрытии месяца. Проверьте, чтобы был последним. Перекрестясь - проведите. Чего в отчете о закрытии пишет?

[Streid]

Буду руками закрывать.
20 счет на 90.2.1 закрывается?

СТОП!
Сейчас Ваш совет испробую.

[Пытливый]

Угу.
90.2.1 - 20
по 90.2.1 аналитика (субконто) по видам продукции (работ/услуг)
по 20 аналитика:
1. Вид продукции
2. Статья затрат на производство
3. Подразделение.

[Streid]

Пытливый, Вы гений!!!!

Всё получилось, только я не понимаю почему.

[Пытливый]

Перекрестясь - проведите

А ВСЕ-ТАКИ БОГ ЕСТЬ! :О)))))))
Удачи!

[Streid]

:-)
Спасибо!

[Svety]

Может и мне поможете. В сервисе, в учетной политике ставлю базу распределения косвенных расходов - сумма прямых затрат, использовать метод директ костинг - да. Но почему то когда закрываю месяц и нет реализации, то 26 счет не закрывается, пишет,что нет базы распределения. Не понимаю, как идет распределение 26 сч.

[Streid]

Всё правильно.

Но почему то когда закрываю месяц и нет реализации, то 26 счет не закрывается,

Директ-костинг распределяет расходы по выручке, которой нет.

Мне посоветовали закрывать 26-й счет на 97.
А когда появится выручка списать.
В НУ списать всю сумму сразу, если используется метод начисления.