Тема: Не закрывает 20 счет

Streid, реализация есть? (на Кт90.1.1 висит чего-нибудь?)

А пишет чего-нибудь типа: ".... база распределения равна 0, закрытие не выполнено"?

перед проведением документа "закрытие месяца" включите в настройках (сервис - индивидуальная настройка - должна стоять галка "комментировать действия")
Проведите документ "закрытие месяца". В комментарии выскочит чего не так. Скопируйте содержимое этого окна сюда. Будем разбираться.

Вдогонку: Вы ТОЧНО уверены, что закрытие месяца - самый последний документ? В общем журнале посмотрели?

Ну у вас сальдо по дебету на конец месяца по 25 и 26 счету есть? Если нет, то и расходов там нет! :О)
Проверьте вот что:
У вас документов "закрытие месяца" в этом месяце - много. Минимум два! :О) (налоги с з/п мы делали). Проверьте, чтобы галочка о закрытии 20, 26, 25 счетов стояли ТОЛЬКО в самом последнем документе "закрытие месяца".
И проверьте по общему журналу. Документ с галками о закрытии счетов должен быть последним!

Регламенты по налогу могут быть после закрытия месяца, если в этом закрытии не стоят галки учета по ПБУ 18/02. Если стоят, то регламент по налогу должен быть раньше.

Закрытие - последний документ в этом месяце.
но после него есть ещё документы уже в другом месяце.
Может отменить их проведение?

Отменила.
Не помогло.

Релиз у меня 467, Буххгалтери 7.7

Про эти закрытия и регламенты по НУ вкратце надо делать так:
1. Начисление з/п в БУ
2. Расходы на оплату труда в НУ
3. Закрытие месяца с "начисления с ФОТ"
4. Начисление налогов с Фот в НУ
..... САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ДОКУМЕНТЫ В МЕСЯЦЕ......
1. Закрытие месяца (закрытие счетов, кроме галок про ПБУ 18/02)
2. Регламентные документы по НУ
3. Закрытие месяца (только галки про ПБУ 18/02)
Это происходит потому, что все остальные операции делаются одновременно и в БУ и в НУ (одним документом). А з/п с налогами и регламенты надо делать в такой последовательности.
Вот. %О)

И на 20 по прежнему висит сальдо конечное, да?.... %О/

Так... а документ "закрытие месяца" ... хотя проводки он явно не сформировал....
Так... А в настройках в учетной политике (сервис - учетная политика) какие значения на закладке "общие"?
И все-таки проверьте: ОБЩИЙ ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ - там закрытие месяца ТОЧНО последний документ? Уж извините за настойчивость..

Вот еще что проверьте! В меню Помощь - о программе - номер релиза конфигурации 7.70.467, да?
Теперь проверьте Операции - константы - номер релиза. Такой же?
Если нет, значит при обновлении конфигурации допущена ошибка (криво встало обновление) и эта ошибка может проявляться и так и так и сяк. И тогда дорога в службы тех.поддержки или к спецам. Увы.

Хы.... тогда развожу/умываю/опускаю руки. У меня тоже самое - все нормально.... :О/

Так... ну уж если хвататься за соломинку - то по-крупному и двумя руками!
Удалите этот документ "закрытие месяца". Не пометьте на удаление, а удалите нафиг. Поставьте системную дату (Сервис - Параметры) на конец месяца, который нужно закрыть. Сделайте новый документ "закрытие месяца" (отметье там ВСЕ галки). Также отметьте, чтобы формировался отчет о закрытии месяца. Проверьте, чтобы был последним. Перекрестясь - проведите. Чего в отчете о закрытии пишет?

Угу.
90.2.1 - 20
по 90.2.1 аналитика (субконто) по видам продукции (работ/услуг)
по 20 аналитика:
1. Вид продукции
2. Статья затрат на производство
3. Подразделение.

Перекрестясь - проведите

А ВСЕ-ТАКИ БОГ ЕСТЬ! :О)))))))
Удачи!