Не закрывает 20 счет

[Streid]

Пытливый, я снова к Вам.
октябрь - закрытие месяца не закрывает 20 счет.
закрыла ручной проводкой
ноябрь - закрытие месяца закрывает 20 счет + закрывает 20 счет за октябрь, из-за этого у меня отрицательно сальдо по 20-му счету в ноябре.

С чем это может быть связано?

[Пытливый]

А как делали? Сначала закрыли октябрь, потом ноябрь, или сначала закрыли ноябрь, а потом "задним числом" ручками закрыли октябрь?

[Streid]

Делали так:
Отменили все проводки за 2 года (январь 2004 - июнь 2005)
И последовательно перепорвожу все документы.
(Проверяю оборотки, декларации, всё пучком).
Добралась до октября.
Перед закрытием месяца делаю пересчет бухгалтерских итогов.
Закрываю - фиг, 20-й не закрывается.
Последовательность закрытий такая же, как Вы писали ранее.
Т.е. в этот момент висят документы (но не проведенные ещё за 7 месяцев).

Может константа какая в октябре менялась?
И делаю всё это на релизе 467

[Пытливый]

Streid, попробуйте так:
1. поставить системную дату 30.09.04 - произвести перерасчет бух.итогов.
2. Поставить системную дату 31.10.04 - удалить введенный документ "закрытие месяца" за октябрь, создать новый документ за октябрь - перекрестится - провести. (обязательно с галочкой "формировать отчет о проведении")
О результатах доложить. :О)