не сходится сальдо на 01.01.2014

[Alexey_tob]

они нам не дважды должны.
мы (до слияния) сделали предоплату за услуги и без акта провели неоказанные услуги. 302.26-201.11, 109.61-302.26.
т.е. в объединенное учреждение мы передали 0. но фактически услуга не оказана. и когда попросили у компании акт оказанных услуг (ЭЦП к сайту закупки), компания отказалась выдавать акт, а просто вернули деньги, но они уже поступили в объединенное учреждение, которое было не в курсе положения дел, они тупо поставили на 302 счет и теперь появилась задолженность перед этой компанией. как теперь сделать так, чтобы 302 счет закрылся? какая-то исправительная запись нужна. может внести справку с минусом 109.60-302.26?

[Александр Х]

может внести справку с минусом 109.60-302.26?

Я бы подписал акт сверки, в котором была бы сумма на начало (01.01.15 или дата слияния - что было позже), сумма перечисления и отсутствие долгов на конец. На своем экземпляре написал бы, что акт подписан с расхождениями - задолженность на начало отсутствует. И на основании этого акта списал на 401.10