Прибыли нет, а расходы есть, как отразить в 1с?

[alenana]

Добрый день! Помогите пожалуйста у меня 1с 7.7. В квартале прибыли не было. С того квартала были выданы деньги под отчет, в этом квартале есть два расхода (пени и услуги по передаче отчётности). Я провела авансовый отчет, услуги на 26 счет. Пени на 99. Делаю закрытие месяца в обротке ничего не меняется. 26 не закрыт.

[Климов Сергей]

Вручную закрывайте. Нет базы для автоматического определения базы распределения. А фантазировать программа не умеет. К счастью.

[alenana]

я закрыла вручную 26 счет на 90.9 прибыль/убыток от продаж, правильно? сделала закрытие месяца 90 тоже не закрывается, как правильно вручную закрыть 90 счет? подскажите пожалуйста

[Климов Сергей]

я закрыла вручную 26 счет на 90.9 прибыль/убыток от продаж, правильно?

Неправильно. 90.08, например.

[alenana]

т.е. вообще получается все делать вручную? а какие проводки напишите пожалуйста, у меня только две операции за весь квартал: пени и услуги. Я немного не догоняю как это отразиться в декларации на прибыль) и что делать ведь 99 счет будет не закрыт? тогда в конце года 84 счет уменьшится на эту сумму если не будет прибыли

[alenana]

в программе в декларации по налогу на прибыль все по нулям, в приложении 4 к листу 2 тоже ноль

[ZloiBuhgalter]

Кроме ручных операций, надо ещё кое-что делать.

1C "не понимает" ручных закрытий, т.к. нет движений по регистрам затрат (при не автоматическом закрытии месяца).
Увы. какие регистры надо откорректировать, я подсказать не могу. И ещё, в 1С, желательно применение ПБУ 18 включать. Другое дело, что вы у себя его не применяете, тогда "ой". В 1С на проводки по 18 ПБУ многое завязано.
Но, если с этим справиться, то http://www.1c-usoft.ru/our_publicati...v_na_budushee/

[Зета]

Отложите расходы на след.квартал

[alenana]

как отложить? на каком счете их оставить?

[Зета]

Проведите авансовый отчет в июле, операцию по начислению пеней тоже в июле

[бух2007]

.е. вообще получается все делать вручную?

сделайте реализацию на 1 копейку. Потом закрытие месяца. Все автоматом закроется.
Потом можете эту реализацию удалить.

[Климов Сергей]

на каком счете их оставить?

97

[alenana]

а если и в июле выручки не будет...

[alenana]

нет я все таки за то что бы провести все это в данном квартале, какие то 830 рублей... если деятельности не будет и дальше , все идет к ликвидации, проведу вручную все проводки в итоге оставлю все на 99 до конца года, меня вот что интересует ... я 99 счет могу в конце года закрыть 84? это правильно уменьшить нераспределенную прибыль, за счет таких расходов?

[alenana]

а главное мне надо сдать декларацию и я не понимаю, где отразить эти 830 рублей? не разу не сдавала убыток...