Есть сальдо по К60.1 - 100 рублей.
Оплатили поставщику - 150 рублей.
Появляется сальдо по К60.1 - (-50 рублей).
Я понимаю, что 60.1 - пассивный счет и сальдо должно быть кредитовым.
Но не должно ли при проведении банковской выписки часть платежа идти в погашение задолженности, а остаток на 60.2
Некоторые советуют не проводить платеж в банковской выписке по сч. 60.1, а ставить просто счет 60. Мне 1с 7.7 этого сделать не позволяет (1С 7.7; 7.70.027; 7.70.597).
Подскажите, пожалуйста.
Я не волшебница... Я только учусь...
Если вообще счет не ставить, то 1с делит на 60.1 и 60.2
Или в выписке вручную поделить платеж на две части (надежнее)
А как вообще не ставить. Мне 1с-ка Семерка в выписке не позволяет поставить просто 60 счет?!Сообщение от Январь
Относительно "вручную" - думала об этом, но полагала, что можно настроить программу.
Я не волшебница... Я только учусь...
Не надо вообще никакой счет выбирать, только субконто по движению денежных средств заполняете
Для того чтобы у Вас краснота ушла необходимо произвести: восстановление последовательности.
A-buh, восстановление последовательности здесь не поможет. Нужно делать как сказала Январь - не ставить счет учета
В 7-ке? Где там такое?
В 1С 7.7 заходим монопольно в операции: проведение документов: Выбираем документы и на второй вкладке восстановление последовательности документов.
На какой второй вкладке? Там только одна
Не помню в 7.7 такую функцию.
Но в любом случае чем это поможет, если автор в выписке выбрал счет 60.01? Все оплаты опять уйдут на этот счет.
На какой второй вкладке? Там только одна
A-buh, это точно Бухгалтерия? Почему у меня нет?
Та же самая проблема в Бухгалтерии 8.2.
Платежка не разбивается на 62.01 и 62.02
Чем отличается Перепроведение документов от Восстановления последовательности?
Восстановление последовательности необходимо только по конкретным контрагентам, в стандартной 1С такого нет...
а должна? ОСВ по 62 счету в разрезе контрагента, договоров и документов движения формируешь и видишь картинку.. И еще проводки зависят от того что стоит в графе зачет аванса-атоматически, по документу, не зачитывать.. у вас может быть третий вариант
А почему не должна? или минусовое сальдо по 62.01 это нормально?
а если формировать 62.02 и 62.01 то картинка не очень красиваяОСВ по 62 счету в разрезе контрагента, договоров и документов движения формируешь и видишь картинку..
В платежке я не вижу такого поля как зачет аванса автоматически.И еще проводки зависят от того что стоит в графе зачет аванса-автоматически, по документу, не зачитывать..
В смысле? Какой третий вариант?у вас может быть третий вариант
не зачитывать аванс
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
