Настройка 1С по учету оплаты труда.

[*Елена]

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.52)
Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.94.2)

Здравствуйте. Предистория: Компания 2014г работа на УСН, расходы на оплату труда вставали корректно. В 2015г. перешли на ОСНО, отвезли ноутбук для перенастройки программ для работы на ОСНО. Получаем в итоге, что настройка вроде бы правильная, но заработная плата не отражается и не защитывается в сумму расходов...
Получается по расходам у нас 1 131 446,41 а в отчет встает сумма 801 775,80 (суммы на з/п нет...)
Почему понять не могу. Подскажите в чем дело?

[Анжелика Ник]

для начала посмотрите с какой проводкой и статьей затрат у вас выгружается зп из ЗУПа в бухию

[*Елена]

для начала посмотрите

Анжелика, простите, а где это нужно посмотреть?

[Анжелика Ник]

в ЗУПе документ отражение зп в регламентированном учете ,

[*Елена]

отражение зп в регламентированном учете

Пока вставляла картинку, Вы уже ответили... посмотрите выше сообщение...

[Анжелика Ник]

*Елена, это отчет, а есть документ.. по отчету не видно субконто по 26 счету.. вероятно в ЗУПе оно у вас как раз и не заполнено.. То есть настраивать расчет и заполнение субконто вы должны в ЗУПе, а не в бухии.. добьетесь нужного результата в ЗУПе получите правильный результат в бухии

[*Елена]

а есть документ..

Это?

[Анжелика Ник]

*Елена, это.. видишь субконто по 26 счету пустое.. это косяк.. смотри настройки в ЗУПЕ

[*Елена]

субконто по 26 счету пустое..

Да заметила....

смотри настройки в ЗУПЕ

Простите за тупой вопрос: а это где?

[Анжелика Ник]

*Елена, у меня не базовая..в моей-справочник способы отражения зп в бухучете

[*Елена]

справочник способы отражения зп в бухучете

Нашла, тут вроде всё правильно стоит...

[Анжелика Ник]

*Елена, сделай копию базы ЗУП, после этого попробуй переформировать документ отражение зп в регламентированном учете.. и посмотреть результат по субконто на 26 счете

[*Елена]

Анжелика Ник, сделала... субконто встало правильно...

Теперь вопрос в следующем, как мне это всё перенести в Бух, чтоб у меня отчеты все не полетели в тар-тарары))))

[Анжелика Ник]

, как мне это всё перенести в Бух

проверяешь документ в ЗУПЕ и бухии по проводкам-

отражение зп в регламентированном учете ,

если одинаковый, то переносишь, но я бы на твоем месте просто в этот документ в бухии добавила субконто в ручную....а со следующего периода пойдет все правильно..

чтоб у меня отчеты все не полетели в тар-тарары))))

какие? прибыль? она была рассчитана без этих затрат?

[*Елена]

я бы на твоем месте просто в этот документ в бухии добавила субконто в ручную....

Так и сделаю)) Почему нет кнопочки "Спасибо"?))

была рассчитана без этих затрат?

Да

[Анжелика Ник]

Сообщение от Анжелика Ник
была рассчитана без этих затрат?
Да

тогда ,если ты пересчитаешь после корректировки у тебя прибыль "поплывет". может быть тогда вариант ручной проводки 26 субконто-26 без субконто уже в июле , но это эксперементировать надо как 1с среагирует на эту проводку при закрытии месяца и заполнении отчетов..

[*Елена]

эксперементировать надо

Сохраню базы обе, и буду мышковать... Спасибо, Анжелика Ник, сейчас попробую, посмотрю что будет с отчетами и напишу, а то может не в этом причина...

[Климов Сергей]

может быть тогда вариант ручной проводки 26 субконто-26 без субконто

Не, не проканает. При ручном вводе контролируется заполнение субконто. Без субконто не получится корреспонденцию указать.

[*Елена]

как 1с среагирует

Никак не среагировала... вот что имеем...

[Анжелика Ник]

Никак не среагировала... вот что имеем...

не понятно.. в июне говоришь субконто появилось, а в июле опять нет?

[*Елена]

субконто появилось

появилось в ЗУпе, а при выгрузке в Бух потерялось...

[Анжелика Ник]

появилось в ЗУпе, а при выгрузке в Бух потерялось..

не верю покажи в ЗУПе июльский документ ,

при выгрузке в Бух потерялось...

может не загрузила по новой

[*Елена]

не верю

покажи в ЗУПе июльский документ

[Анжелика Ник]

*Елена, ок.. попробуй сейчас последовательно выгрузить и загрузить.. и на всякий случай обратить внимание на адрес выгрузки и загрузки- должен быть один и тот же файл

[*Елена]

Анжелика Ник, я папку отдельную сделала, чтоб не ошибиться... не в этом дело... и закрытие месяца по новой сделала - один черт....

[Анжелика Ник]

и закрытие месяца по новой сделала - один черт....

сначала надо добиться чтобы документ по зп правильно выгрузился иначе бесполезно закрытие делать..

я папку отдельную сделала, чтоб не ошибиться.

там один документ за июль?

[*Елена]

один документ за июль

один файл, выгрузила 30 документов, загрузила 30 документов

[Анжелика Ник]

один файл, выгрузила 30 документов, загрузила 30 документов

посмотри справочник статей затрат в ЗУПе по коду+ наименование и в бухии код+ наименование совпадают? если и это совпадает, тогда надо подождать когда программисты в эту тему подтянутся

[*Елена]

Коды не совпадают... исправлять не дает...

[Климов Сергей]

исправлять не дает...

Ещё - Разрешить редактирование реквизитов