по Д-ту 41 счета зависла непонятная сумма

[Анжелика Ник]

бух2007, формирует проводку 50-90.01, если склад НТТ выбран

[бух2007]

Просмотрела, что там счет 41.12
У них учет, получается, по продажным ценам, а не по покупным.
Там алгоритм другой.

[Дидо]

а у меня вот формирует...даже и не знаю...хорошо это или нет...формирует на эту же сумму, что и ПКО

[Дидо]

по НТТ делаются, Д 50.01 К 90.01 , Д 90.02 К 41.12.

вот и у меня такие же проводки формируются!

[Дидо]

непонятно, как она может быть списана на основании ПКО. Чтобы списать с/с, нужен список проданного товара - либо в накладной, либо в отчете о розничных продажах. в ПКО этот список просто указать некуда.
Автор что-то недоговаривает.

Вот нашел:
Розничные продажи в НТТ

Методика регистрации розничных продаж в НТТ зависит от выбранного способа оценки товаров в розничной торговле.

Если в учетной политике установлено, что товары в розничной торговле учитываются в ценах продажи, то для регистрации розничных продаж используется документ "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Прием розничной выручки"

Указанный документ автоматически формирует проводки как для регистрации поступления розничной выручки в кассу организации, так и для списания товаров в НТТ на сумму сданной выручки.

[ZZZhanna]

расхождение в остатке будут.... так как доки есть проводные и нет...но не на такую же сумму...!!!!!

давайте по порядку
1. учет ведется по продажным ценам, так?
2. поступление товара и инвентаризация тоже по продажным ценам?
3. склад при поступлении и формировании ПКО один и тот же?
4. время формирования ПКО и поступления соответствуют? не делается ли так, что сначала ввели ПКО на выручку за месяц, а только потом всё поступление?
5. по поводу проводное или нет - непроводные документы в приход вбиваете, что ли? потому что если приход только белый, а выручка вся - наоборот с остатками будет.
6.

при проведении инвентаризации товара на сумму 1 500 000 руб

о какой инвент-ции речь - документе из программы или вручную пересчитали фактический товар, имеющийся в наличии?
7. совет - возьмите какой-то один месяц и проверьте суммы поступления и выручки с учетом изменения остатков. Т.е. надо понять, если это ошибка, она ежемесячно вылезает в программе, или изначально неверный остаток тянется из месяца в месяц. Если вручную проверить невозможно, надо делать еще одну инвентаризацию и сравнивать.