Путаница по субсчетам 62 счета

[Aurora777]

Здравствуйте!
Такая ситуация.
УСН 6%. В организации заключаются годовые договора с поэтапной оплатой.
Суммы закрываются каждый месяц актами выполненных работ.
Как правильно разносить оплату, если:
Январь и февраль закрыты без оплаты, т.е. 62.1 - 90.1
Потом в марте поступила оплата по банку и мы ее разнесли на 62.2.
Далее с апреля проводки идут 62.2 - 62.1; 62.1-90.1
В результате сальдо и по 62.1 висит и 62.2 не закрывается до конца.
Как быть? Таких организаций куча. Я закрываю бухгалтерскими справками, но правильно ли это? Фигня какая то получается ...
С этими субсчетами одна путаница!

[Анжелика Ник]

Потом в марте поступила оплата по банку и мы ее разнесли на 62.2.

так зависит от договора и за что поступили деньги.. если в счет уже оказанных услуг , то проводка 51-62.1 должна быть, если предоплатой, то правильная у вас проводка.. и если все правильно настроено и заполнено проводки автоматом формируются правильные

[Aurora777]

Договор на услуги, общая сумма договора 100 т.р.
Оплатили в марте всю сумму 51 - 62,2 - 100 т.р.
А в январе и феврале было закрыто по 10 т.р. 62.1-90,1.
Получается в марте частично была оплачена задолженность за январь и февраль в размере 20 т.р. и ее надо было сажать на 62.1, а оставшиеся 80 т.р. - аванс и это уже 62.2. Но как быть если они платят одной суммой?

[Анжелика Ник]

Но как быть если они платят одной суммой?

просто.. будет две проводки по одному документу

[бух2007]

Aurora777, программа какая у вас?

[Aurora777]

1С 7.7

[бух2007]

Но как быть если они платят одной суммой?

В 7.7 или в выписке разбивать и указывать разные субсчета, или в выписке вообще субсчета на указывать (просто 62) и тогда программа сама определит субсчет нужный

[Aurora777]

тогда программа сама определит субсчет нужный

ого, так можно? надо попробовать

[Aurora777]

попробовала, не дает .. заставляет субсчет выбрать ...

[Аноним]

Можно операций - корректировка задолженности Дебитор - кредитор один и тот же программа сама исправит

[Aurora777]

Можно операций - корректировка задолженности Дебитор - кредитор один и тот же программа сама исправит

Сделала, не цепляет вообще ничего ... пустой реестр вывел

[Анжелика Ник]

попробовала, не дает .. заставляет субсчет выбрать ...

дает.. вы какой вид операции выбрали в банковском документе?

[Aurora777]

дает.. вы какой вид операции выбрали в банковском документе?

поступление от покупателей ...

[Анжелика Ник]

Aurora777, при проведении выписки счет оставляете пустым, проводите документ ошибку выдает? проводки можно посмотреть нажав на кнопочку Д-К (если я правильно помню семерку)

[бух2007]

при проведении выписки счет оставляете пустым

а, точно. Даже 62 не надо ставить. Просто пустое место оставляем

[Aurora777]

все сделала, но смотрю опять сальдо не то ..
Оказалось что программа сама разбила эту сумму на 62.1 и 62.2. При этом одну сумму ставит на один договор, а вторую сумму ставит на другой договор и исправить я это не могу .....

[Анжелика Ник]

При этом одну сумму ставит на один договор, а вторую сумму ставит на другой договор и исправить я это не могу .....

быть такого не может.. какой договор указан в выписке с тем программа и работает.. а сальдо может быть другим из-за предыдущих "не корректных" проводок

[Aurora777]

быть такого не может.. какой договор указан в выписке с тем программа и работает.. а сальдо может быть другим из-за предыдущих "не корректных" проводок

я бы тоже не поверила если бы у самой такое не случилось ... разбивает на разные договора хоть убей ... и это в режиме просмотра можно увидеть (без редактирования), а открываю редактировать, так он открывает выписку где стоит нужный договор. Почему так происходит? Глюк 1С?

[Анжелика Ник]

я бы тоже не поверила если бы у самой такое не случилось ... разбивает на разные договора хоть убей ... и это в режиме просмотра можно увидеть (без редактирования), а открываю редактировать, так он открывает выписку где стоит нужный договор. Почему так происходит? Глюк 1С?

скрин ОСВ по 62 счету покажите и карточку счета с проводками по этому документу

[Aurora777]

а как приложить?
я сделала принт скрин и в ворд скопировала, а вордовский файл не прикладывается. ...

[Aurora777]

кстати, этот договор я удалила, но когда опять выписку провожу он опять его формирует - Без договора (служебный; для платежей без указания договора)

[бух2007]

Без договора (служебный; для платежей без указания договора)

Он автоматом формируется на 62.2

[Aurora777]

сейчас осв сделаю.
Общая стоимость договора 118,656.61

[Aurora777]

Вот, формирую оборотку по нужному договору по 62 счету, он видит только 62.1, потому что 62,2 формируется по другому договору.

[Горожанка Нск]

так в документе выберите нужный договор, чтобы везде был один и тот же, всё и закроется

[Aurora777]

так в документе выберите нужный договор, чтобы везде был один и тот же, всё и закроется

в выписке и стоит один договор, я ж писала. А потом программа сама разбивает эту сумму на 62.1 и 62.2, и там я уже не могу выбрать договор вручную. Если нажать на кнопку "редактировать", то попадаю в выписку, где стоит правильный договор.
Вобщем придет программист, спрошу у нее.