Проводки через кассу и банк 58.03

[Luybov]

Добрый день!
Сделаны проводки через кассу:

16/07/15 Д 50.01. К 58.03 200 000,00 ( внесен займ от сотрудника) Прих. кас. ордер

16.07.15 Д 51 К 50 200 000,00 (внесено на р/счет) Расх. кас. ордер

Вчера сняли наличные в банке 90 000,00 (возврат займа сотруднику) Прих. кас. ордер
30.09.15 Д 50.01. К 51

Как мне уменьшить 58.03 счет.?
Что я сделала не так?

[ZloiBuhgalter]

6/07/15 Д 50.01. К 58.03 200 000,00 ( внесен займ от сотрудника) Прих. кас. ордер

Займ кто у кого и какой?

[ZloiBuhgalter]

"Реви, ты сказал что-то такое, что я не поняла...." х/ф "Ищите женщину."

Спросил что-то не понятное?

[АнонимДругой]

Может быть в самом начале - если займ Вам выдан сотрудник - то Дт50 Кт 66 ,
Ваша проводка верна - если сотрудник вернул ранее выданный ему процентный займ.

Возврат ранее полученного займа будет Дт66 Кт 50.

[Luybov]

Займ - это ген. директор снес свои деньга на р/сч.
Есть дог. займа физ. лица и банка

[ZloiBuhgalter]

Есть дог. займа физ. лица и банка

А вы-то тут причём?

это ген. директор снес свои деньга на р/сч.

Ну так и пусть сам с банком расплачивается.

[Luybov]

мне надо сделать соотв. проводки

[ZloiBuhgalter]

Возможна ситуация, когда гендир захотел чтоб кредит/займ банку отдала "ЗА НЕГО" сама фирма, а он (гендир) "потом отдаст".

Тогда очень просто, 66 и 58 счёт здесь НИКАК НЕ ПЛЯШУТ. Ибо это не задолженности и займы/кредиты фирмы.


1. Что сделали сначала?

2. Шаг второй какой? (куда отнесли деньги? (в какой банк и на какой р/с))

[Luybov]

нет, ситуация в следующем: на р/счету не было денег и он внес туда наличку, сейчас деньги появились и мы частично ему отдаем.

[ZloiBuhgalter]

ет, ситуация в следующем: на р/счету не было денег

А причём здесь

Есть дог. займа физ. лица и банка

?

Запомните: долги гендира перед ЕГО банком, не долги фирмы перед банком.
Гендир, он просто сотрудник фирмы.
И он просто может дать займ фирме (договор между фирмой и сотрудником (не физлицом)), чтоб фирма покрыла ДОЛГИ ФИРМЫ, и только.

[gnews]

нет, ситуация в следующем: на р/счету не было денег и он внес туда наличку

Т.е. директор одолжил фирме денег на нужды фирмы?

[Генук]

дык... сделайте же РКО на 90000 - как раз и частично погасите кредитора, только изначально не 58, а 66

[Luybov]

Да, разобралась уже