Непонятности после закрытия месяца

[IQCh]

Доброго времени суток.
Подскажите, что у меня происходит в оборотке по 26 и 44 счетам после закрытия месяца (проблема видна в приложенных скриншотах).
Откуда пошла ошибка?
Образования бухгалтерского у меня нет, так что прошу сильно не ругать, если не достаточно вводных данных ))

[IQCh]

И заодно: может быть кто-нибудь знает, цифры по 01 и 02 счетам закроются сами или нужно с бубном станцевать? ))

[Анжелика Ник]

IQCh, у вас производство + торговля? 01 и 02 не закрываются.. вернее закрываются при списании (продаже ) ОС а так 02 идет нарастающим итогом это амортизация

[Анжелика Ник]

IQCh, по амортизации кстати у 4 копейки недосписаны

[IQCh]

IQCh, по амортизации кстати у 4 копейки недосписаны

Подскажите, как это сделать, пожалуйста! У меня автоматически амортизация начислялась и 4 копейки оставила.
Я так понимаю тут вручную операцию ввести нужно.. А какие проводки?

[Анжелика Ник]

куда и основная сумма ушла, смотри по карточке счета

[IQCh]

куда и основная сумма ушла, смотри по карточке счета

Спасибо! а с первым моим вопросом не подскажете?

[Анжелика Ник]

по поводу ручной? это самый простой способ

[IQCh]

по поводу ручной? это самый простой способ

нет нет, вот на этот:

Доброго времени суток.
Подскажите, что у меня происходит в оборотке по 26 и 44 счетам после закрытия месяца (проблема видна в приложенных скриншотах - они в самом первом посте).
Откуда пошла ошибка?
Образования бухгалтерского у меня нет, так что прошу сильно не ругать, если не достаточно вводных данных ))

[Анжелика Ник]

IQCh, а вы не ответили на вопрос

у вас производство + торговля?

[IQCh]

IQCh, а вы не ответили на вопрос

Да, производство + торговля

[Анжелика Ник]

IQCh, по 26 счету посмотри может из-за номенклатурных групп вылезает, т это я точно не знаю.. у меня нет производства, а 44 счет провались в карточку счета и посмотри каким документом сформированы проводки которые минуса дают..

[IQCh]

IQCh, по 26 счету посмотри может из-за номенклатурных групп вылезает, т это я точно не знаю.. у меня нет производства, а 44 счет провались в карточку счета и посмотри каким документом сформированы проводки которые минуса дают..

Похоже, что закрытием месяца:

[Анжелика Ник]

IQCh, мне вообще не понятно почему у вас суммы по 44.2 счету на начало 2015 года зависли..вы закрытие месяца в 2014 году не делали? и у вас какая конфигурация что есть счет 44.3

[IQCh]

IQCh, мне вообще не понятно почему у вас суммы по 44.2 счету на начало 2015 года зависли..вы закрытие месяца в 2014 году не делали? и у вас какая конфигурация что есть счет 44.3

В предыдущие годы все закрытия месяцев сделаны, конфигурация УСН, 44.3 - это у меня прочие расходы на продажу

[Анжелика Ник]

В предыдущие годы все закрытия месяцев сделаны

почему тогда сальдо на 44 зависло? не должно быть такого..выручки по продаже товаров не было?

[IQCh]

почему тогда сальдо на 44 зависло? не должно быть такого..выручки по продаже товаров не было?

были, но как я понимаю не достаточные, чтобы списалась вся сумма с 44.

[Анжелика Ник]

но как я понимаю не достаточные,

копейки достаточно в месяце когда есть 44 счет что-то у вас не верно было в учете.. я 1с предприниматель не знаю..почитайте в плане счетов для каких целей используется 44.2 и 44.3 может в этом косяк