Тема: Непонятности после закрытия месяца

Доброго времени суток.
Подскажите, что у меня происходит в оборотке по 26 и 44 счетам после закрытия месяца (проблема видна в приложенных скриншотах).
Откуда пошла ошибка?
Образования бухгалтерского у меня нет, так что прошу сильно не ругать, если не достаточно вводных данных ))

И заодно: может быть кто-нибудь знает, цифры по 01 и 02 счетам закроются сами или нужно с бубном станцевать? ))

IQCh, у вас производство + торговля? 01 и 02 не закрываются.. вернее закрываются при списании (продаже ) ОС а так 02 идет нарастающим итогом это амортизация

IQCh, по амортизации кстати у 4 копейки недосписаны

Сообщение от Анжелика Ник

IQCh, по амортизации кстати у 4 копейки недосписаны

Подскажите, как это сделать, пожалуйста! У меня автоматически амортизация начислялась и 4 копейки оставила.
Я так понимаю тут вручную операцию ввести нужно.. А какие проводки?

куда и основная сумма ушла, смотри по карточке счета

Сообщение от Анжелика Ник

куда и основная сумма ушла, смотри по карточке счета

Спасибо! а с первым моим вопросом не подскажете?

по поводу ручной? это самый простой способ

Сообщение от Анжелика Ник

по поводу ручной? это самый простой способ

нет нет, вот на этот:

Доброго времени суток.
Подскажите, что у меня происходит в оборотке по 26 и 44 счетам после закрытия месяца (проблема видна в приложенных скриншотах - они в самом первом посте).
Откуда пошла ошибка?
Образования бухгалтерского у меня нет, так что прошу сильно не ругать, если не достаточно вводных данных ))

IQCh, а вы не ответили на вопрос

Сообщение от Анжелика Ник

у вас производство + торговля?

Сообщение от Анжелика Ник

IQCh, а вы не ответили на вопрос

Да, производство + торговля

IQCh, по 26 счету посмотри может из-за номенклатурных групп вылезает, т это я точно не знаю.. у меня нет производства, а 44 счет провались в карточку счета и посмотри каким документом сформированы проводки которые минуса дают..

Сообщение от Анжелика Ник

IQCh, по 26 счету посмотри может из-за номенклатурных групп вылезает, т это я точно не знаю.. у меня нет производства, а 44 счет провались в карточку счета и посмотри каким документом сформированы проводки которые минуса дают..

Похоже, что закрытием месяца:

IQCh, мне вообще не понятно почему у вас суммы по 44.2 счету на начало 2015 года зависли..вы закрытие месяца в 2014 году не делали? и у вас какая конфигурация что есть счет 44.3

Сообщение от Анжелика Ник

IQCh, мне вообще не понятно почему у вас суммы по 44.2 счету на начало 2015 года зависли..вы закрытие месяца в 2014 году не делали? и у вас какая конфигурация что есть счет 44.3

В предыдущие годы все закрытия месяцев сделаны, конфигурация УСН, 44.3 - это у меня прочие расходы на продажу

Сообщение от IQCh

В предыдущие годы все закрытия месяцев сделаны

почему тогда сальдо на 44 зависло? не должно быть такого..выручки по продаже товаров не было?

Сообщение от Анжелика Ник

почему тогда сальдо на 44 зависло? не должно быть такого..выручки по продаже товаров не было?

были, но как я понимаю не достаточные, чтобы списалась вся сумма с 44.

Сообщение от IQCh

но как я понимаю не достаточные,

копейки достаточно в месяце когда есть 44 счет что-то у вас не верно было в учете.. я 1с предприниматель не знаю..почитайте в плане счетов для каких целей используется 44.2 и 44.3 может в этом косяк