временные разницы руками??

[AidanPryde]

Добрый день !
Регламентная операция переоценила остатки валютной задолженности, которые не должны учитываться в НУ.
Сумма в БУ = Сумма в НУ
Что делать дальше? Править руками? Где? В проводках регламентной операции или на закладке "движение документов"?
Или подправить проводки по переоценке в регл операции (переместив сумму из НУ во ВР), а начисление временной разницы сделать руками?
И списание руками тогда делать?
Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.

[AidanPryde]

Добрый день!
Конкретизирую вопрос.

1 С 8.3
На счете "краткосрочные займы в валюте" отражена сумма займа
полученная в рублях, но зафиксированная в долларовом эквиваленте.

По правилам БУ такой займ должен переоцениваться ежемесячно.
По правилам НУ (действующим до 1.01.15) такой займ должен быть
переоценен только в момент возврата.

В БУ должны возникать временные разницы. Но происходит следующее:

1) Я вижу, что регламентная операция "переоценка валютных
остатков" учитывает переоценку и в БУ и в НУ. Захожу в регламентную
операцию, ставлю галку "ручная кор-ка", убираю сумму в графе НУ,
добавляю эту же сумму в граве ВР. Далее запускаю закрытие месяца и
жду, что эта операция родит проводку по начислению временной разницы.
Этого не происходит. Это нужно делать руками?

2) Также непонятно, как будет списываться эта разница, если в дальнейшем
займ будет погашен или в следующем месяце произойдет переоценка в
другую сторону? Опять же - руками все делать? Или как?

Подскажите, пожалуйста.

Спасибо.

[Климов Сергей]

ставлю галку "ручная кор-ка",

1. Убираем.
2. Главное - План счетов - (Ещё) - Счета с особым порядком переоценки. Добавляем 66.23. Теперь программа не будет автоматически переоценивать этот счёт.
3. Ручной операцией вводим переоценку так, как считаем правильным.

[AidanPryde]

1. Убираем.
2. Главное - План счетов - (Ещё) - Счета с особым порядком переоценки. Добавляем 66.23. Теперь программа не будет автоматически переоценивать этот счёт.
3. Ручной операцией вводим переоценку так, как считаем правильным.

Сергей,

1) Добавил счет в непереоцениваемые.

2) ручной операцией 31.08 сделал переоценку
Дт 91.02 Курсовые разницы в у.е. Кт 66.23, сумма по БУ, НУ(пусто), ВР (=БУ)

3) ручной операцией 30.09 сделал переоценку
Дт 66.23 Дт 91.01 Курсовые разницы в у.е., сумма по БУ, НУ (пусто), ВР (=БУ)

Чего ожидаю?
Ожидаю, что расчет налога на прибыль сформирует проводки по начислению (30.08) и частичному погашению (30.09) временной разницы, в данном случае ОНА.
Результат: никаких проводок по временным разницам (ни начисление, ни погашение) не происходит.

Расчет налога на прибыль (отчет анализ налога на прибыль) показывает, что налог на прибыль (по данным НУ) считается верно.

Что я делаю не так?

Спасибо!

[AidanPryde]

Скорректировал объект аналитики по курсовым разницам. Вместо "Курсовые разницы в УЕ (учит в НУ)" сделал просто "Курсовые разницы (учит в НУ)"
Результат тот же.
Проводки по начислению/погашению разниц не формируются.

[AidanPryde]

Сергей, коллеги, ау! Что я делаю не так? Что еще можно попробовать сделать, чтобы курсовые разницы от переоценки тела займа рождали проводки по временным разницам?

[AidanPryde]

Попробовал скорректировать объект аналитики по курсовым разницам в проводке по переоценке. Вместо "Курсовые разницы (учит в НУ)" поставил (создал сам) "Курсовые разницы (не учит в НУ)" - результат тот же. Проводки по разницам не создаются.
Может быть сч 66.23 не поддерживается процедурой создания разниц? Может попробовать перевесить все разницы на 76 и попробовать там?
Сейчас попробую.

[AidanPryde]

Ну так и есть. Разницы на 76 создаются. "Если долго мучиться.."
Всем спасибо.