Первичный документ по взаимозачету

[mmm680]

Здравствуйте.
ООО на УСН 15%.
Был заключен договор аренды офисного помещения(мы-арендаторы).(договор А)
Также выступаем как арендодатели,сдаем в аренду коммерческую недвижимость. В прошлом году от нашего ООО было отправлено одному из наших арендаторов(с которым заключен договор Б) письмо, с просьбой перечислить их арендную плату за несколько месяцев(по договору Б) в счет погашения нашего долга по аренде перед арендодателем(договор А). Они эти операции у себя провели, в нашем же учете они отражены не были. Сейчас пытаюсь разобраться с этим вопросом, плдскажите,- на основании какого документа провести взаимозачет между нами и фирмой Б? Нашего письма достаточно? Или какое - то трехстороннее соглашение должно быть? Или какая-то форма акта взаимозачета? Просто раньше с этим не сталкивалась.

[Январь]

Так они перечислились деньги?
От этого и идти: копия их платежки, сверка с арендодателем, который подтвердит получение денег

[mmm680]

Так они перечислились деньги?
От этого и идти: копия их платежки, сверка с арендодателем, который подтвердит получение денег

Да, деньги перечислялись, платежки есть. Только вот у арендодателя фирма уже закрылась,никак сверку с ними не сделаешь.

[Январь]

Да, деньги перечислялись, платежки есть. Только вот у арендодателя фирма уже закрылась,никак сверку с ними не сделаешь.

Ну вот по платежкам и проводите. Арендодатель, я так понимаю, претензий к вам не имеет.
И деньги эти, кстати, под ваш налог попадают

[mmm680]

Ну вот по платежкам и проводите. Арендодатель, я так понимаю, претензий к вам не имеет.
И деньги эти, кстати, под ваш налог попадают

Видимо, не имеет.
Да, уже думала об этом. Это если за прошлый год,то коректировочную подавать по налогу УСН и доплачивать 6% с этой суммы? (В прошлом году мы на 6% были).

[Январь]

Это если за прошлый год,то коректировочную подавать по налогу УСН и доплачивать 6% с этой суммы?

Да. Перед подачей уточненки не забудьте налог доплатить и пени

[mmm680]

Спасибо!!