Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.20)
Делаю закрытие 20 счёта. Закрывается практически всё, кроме 88,37 руб. Номенклатурная группа одна единственная, 40 счёт не используется, до июль всё было ОК.
Куда смотреть, что ещё можно проверить? Поделитесь идеями, кому не жаль...
На подразделения.Сообщение от applesound
На 90.01.1 подразделений НЕТ
Зато на 20 - есть.
ОСВ 20 всё заполнено
Проверьте, нет ли движений по 20 счёту после операций закрытия. Если есть - поменяйте время этих документов на более раннее и перепроведите закрытие.
Проверил по журналу регистрации. Регламентные операции самые последние в периоде.
Начал проверять от обратного.
Отменил половину док. Отчёт пр-ва за смену, закрыл период, период закрылся. Провёл ещё один док пр-ва, закрыл период, остался небольшой остаток на 20-м счёте. Чем больше документов производства провожу, тем больше незакрывающийся остаток на 20 счёте.
Как будто какое-то ограничение по сумме перешагнул.
у вас реализации сделаны по той же номенклатурной группе, что и производство продукции? Оборотку 90 счета посмотрите.
Многопередельное производство? Если да, то каждый передел необходимо проводить по отдельной номенклатурной группе.
Что это означает?
Например, сначала вы списываете материалы в производство на изготовление полуфабриката 20-10, изготавливаете полуфабрикат 21-20, потом списываете его в производство 20-21, и, наконец, изготавливаете продукцию. Тогда у вас в справочнике номенклатурных групп (НГ) должно быть две позиции (названия условные): "Продукция" (ПР) и "Полуфабрикат" (ПФ). Проводки должны выглядеть так:
1) 20 ПФ - 10
2) 21 - 20 ПФ
3) 20 ПР - 21
4) 43 (40) - 20 ПР
ясно
21 не используестя, но в некоторых отчётах производства за смену нашёл списание 43 на 20 счёт. Готовую продукцию забраковали и ещё раз переработали.
Всем спасибо, разобрался.
Особенность расчета себестоимости встречного выпуска - это исключение стоимости встречного выпуска
из себестоимости партий продукции, выпущенных до него.
Что это означает?
Если у нас есть проводка ДТ20 КТ 43, то нам необходимо весь список по этой проводке включить в регистр Встречный выпуск. Таким образом исключаем расчёт себестоимости продукции которую, ранее успели произвести.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
