Кассовая книга. Большой остаток.

[Nekeda]

Добрый день. Подскажите пожалуйста как поступить?
Остаток на конец дня в электронной кассовой книге накопился до приличного размера, по причине "странного" бухгалтера. Сейчас этим занимаюсь я.
Как можно уменьшить данный денежный остаток? Выручка в банк сдается, но тем не менее остаток большой. Есть пункт "выдача подотчетному лицу" , можно ли таким образом гасить остаток, если да, то на какие цели писать?.
Сам не являюсь проф. бухгалтером, не судите строго выше написанное.

[gnews]

В вашей организации лимит кассы утверждён?

[бух2007]

по причине "странного" бухгалтера.

В чем странность?

Есть пункт "выдача подотчетному лицу" , можно ли таким образом гасить остаток,

Интересная постановка вопроса. ))) Можно выдать в подотчет, можно выдать зарплату, можно оплатить услуги поставщиков, выдать заем и т.д. и т.п. Много чего можно. РКО сделать в 1С дело 1 минуты.
Ключевой вопрос - где деньги???

[Над.К]

Остаток денег в кассовой книге должен совпадать с реальным. Если не совпадает, значит деньги украли

[Nekeda]

В вашей организации лимит кассы утверждён?

Не могу сейчас ответить. Каким он может быть максимальным?
Если есть или нет лимита, как поступить?

[Nekeda]

В чем странность?


Интересная постановка вопроса. ))) Можно выдать в подотчет, можно выдать зарплату, можно оплатить услуги поставщиков, выдать заем и т.д. и т.п. Много чего можно. РКО сделать в 1С дело 1 минуты.
Ключевой вопрос - где деньги???

Странный, в смысле не вел кассовую книгу должным образом.
Заем может на какой срок выдаваться ? Ген.директору например или любому физ.лицу ?
Где деньги ? Ну предположим директор машину купил

[Над.К]

Странный, в смысле не вел кассовую книгу должным образом.

Кассовые документы-то есть с подписями? Приходники-расходники?

Ну предположим директор машину купил

Кто украл деньги-то из кассы? Если они туда поступили, то ответственность за них несет кассир. Как материальное лицо

[ZZZhanna]

Остаток на конец дня в электронной кассовой книге

бумажной, я так понимаю, не существует?

Сейчас этим занимаюсь я.

Вы бухгалтер или кассир?
В первую очередь нужно провести инвентаризацию наличных денег в кассе.

[gnews]

Заем может на какой срок выдаваться ?

На срок, указанный в договоре.

Каким он может быть максимальным?

Малые предприятия могут лимит вообще не устанавливать.

Где деньги ? Ну предположим директор машину купил

Если предположение не оформлено документами, то

деньги украли

Т.К.

Остаток денег в кассовой книге должен совпадать с реальным

[Nekeda]

Cпасибо за ответы!
Если лимит не утвержден, то например крупная сумма не может храниться в кассе , физически даже. Тогда эти деньги где должны находиться?
Еще момент, на какие цели я могу выдавать займы?

[бух2007]

Если лимит не утвержден, то например крупная сумма не может храниться в кассе , физически даже.

Если лимита нет, то храниться в кассе может сколько угодно денег.

Тогда эти деньги где должны находиться?

Если они поступили в кассу и оттуда никому не выданы, то они хранятся в кассе.

Еще момент, на какие цели я могу выдавать займы?

Заем не обязательно должен быть целевым. Не забудьте, что по низкопроцентному (или совсем беспроцентному) займу бывает материальная выгода, с которой надо удерживать НДФЛ.

[gnews]

Если лимит не утвержден, то например крупная сумма не может храниться в кассе , физически даже

Если вы - не малое предприятие, то лимит утвердить надо. В противном случае любая сумма, хранящаяся в кассе, - сверхлимитный остаток и при проверке на организацию может быть наложен штраф ( срок давности -два месяца с даты нарушения).

Тогда эти деньги где должны находиться?

Суммы сверх лимита нужно сдавать в банк.

Про порядок ведения кассовых операций - http://mvf.klerk.ru/zakon/cbr3210.htm
http://mvf.klerk.ru/zakon/cbr3073.htm

Про штраф - http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...%8C%D1%8F_15.1

[Шерочка]

Если лимита нет, то храниться в кассе может сколько угодно денег.

Если они поступили в кассу и оттуда никому не выданы, то они хранятся в кассе.
Заем не обязательно должен быть целевым. Не забудьте, что по низкопроцентному (или совсем беспроцентному) займу бывает материальная выгода, с которой надо удерживать НДФЛ.

Не говорите ерунды. Если вы не установите лимит, он будет равным 0, и соответственно любая сумма наличных денег в кассе на конец рабочего дня будет считаться сверхлимитной. Хранение денег в кассе сверх установленного лимита является одним из нарушений кассовой дисциплины, за которые могут привлечь к административной ответственности и выписать штраф.

[бух2007]

Если вы не установите лимит, он будет равным 0,

МП не обязаны устанавливать лимит и могут хранить в кассе любую сумму.

[gnews]

Не говорите ерунды. Если вы не установите лимит, он будет равным 0

Малые предприятия и ИП вправе не устанавливать лимит. И тогда

храниться в кассе может сколько угодно денег

[Шерочка]

МП не обязаны устанавливать лимит и могут хранить в кассе любую сумму.

Автор вопроса не пишет, что относится к МП.

[gnews]

Автор вопроса не пишет, что относится к МП.

Как и не утверждает обратное.

[Марина-7]

Чуть что , так

"странного" бухгалтера.

У руководителя поинтересуйтесь, может в курсе, куда деньги "уплыли".

[Nekeda]

Как и не утверждает обратное.

МП. УСН.
Как я понял МП могут быть без лимита по кассовой книге.
Мне кажется так удобнее, чем с лимитом.
Момент еще , предположим остаток на 30 сентября в касс.книге был 1 млн. Нормально будет, если его погасить займом на 1 млн сегодняшним числом ? Чтобы на случай проверки в кассе было нулям.
Не совсем понял значение нецелевого займа, он выдается физ лицу любому ?

[Nekeda]

Могу ли я в качестве расходов поставить ремонт помещения заказчика, в котором мы работаем, сметы есть. ?

[ZZZhanna]

Во-первых, непонятно, при чем тут кассовая книга и остаток.
Во-вторых, непонятно, на каком основании вы делали этот ремонт и почему Вас мучают сомнения. Сформулируйте как-то попонятнее.
А смета - это еще не документ для отнесения чего-либо в расходы.

[Lomik]

Я правильно понимаю, что на малом предприятии деньги из кассы брались на хоз и не хоз нужды, оплату поставщикам и прочее без документального подтверждения расходов? И сейчас проблема как обелить эти расходы, что бы свести реальный и документальный остаток денежных средств в кассе?

[Старый ворчун]

Я правильно понимаю, что на малом предприятии деньги из кассы брались на хоз и не хоз нужды, оплату поставщикам и прочее без документального подтверждения расходов? И сейчас проблема как обелить эти расходы, что бы свести реальный и документальный остаток денежных средств в кассе?

на любом предприятии документальное обоснование отсутствия денег в кассе - расходный кассовый ордер.
всё остальное потом.

[Lomik]

на любом предприятии документальное обоснование отсутствия денег в кассе - расходный кассовый ордер.
всё остальное потом.

Это понятно, я про то, правильно ли я понял проблему ТС. У него, как я понимаю, большая разница между остатком по кассовой книге и фактическим наличием денег в кассе предприятия, и задача привести их в соответствие.