Оперативный баланс

[mmm680]

Здравствуйте.
ООО на УСН 15%
Подскажите новичку, пожалуйста. Балансы еще не сдавала, сейчас для банка срочно требуется сдать оперативные балансы за 6 и за 9 месяцев. Я правильно понимаю,что и в оперативных 91,97 и 99 должны быть закрыты? Через операцию "закрытие месяца" у меня закрывается только 90 счет и то основная строка по нему, а на 90.01, 90.08 и 90.09 остается сальдо. А 91,97 и 99 остаются не закрытыми. Полбовала сделать реформацию баланса, по всем этим счетам,вкючая 90, полезла краснота. Позвонила в 1 С поддержку, там сказали, что реформацию делают только на конец года, а для оперативных балансов пользуются только закрытием месяца. Получается,что сальдо на 97, 97 и 99 никак на баланс не влияют? Формировать баланс так, с незакрытыми?
Извините за возможно глупый вопрос,просто работаю недавно,не со всеми моментами разобралась еще.

[бух2007]

Формировать баланс так, с незакрытыми?

да.

[Старый ворчун]

Здравствуйте.
ООО на УСН 15%
Подскажите новичку, пожалуйста. Балансы еще не сдавала, сейчас для банка срочно требуется сдать оперативные балансы за 6 и за 9 месяцев. Я правильно понимаю,что и в оперативных 91,97 и 99 должны быть закрыты? Через операцию "закрытие месяца" у меня закрывается только 90 счет и то основная строка по нему, а на 90.01, 90.08 и 90.09 остается сальдо. А 91,97 и 99 остаются не закрытыми. Полбовала сделать реформацию баланса, по всем этим счетам,вкючая 90, полезла краснота. Позвонила в 1 С поддержку, там сказали, что реформацию делают только на конец года, а для оперативных балансов пользуются только закрытием месяца. Получается,что сальдо на 97, 97 и 99 никак на баланс не влияют? Формировать баланс так, с незакрытыми?
Извините за возможно глупый вопрос,просто работаю недавно,не со всеми моментами разобралась еще.

на 91 (первого порядка) тоже не должно быть сальдо на конец месяца.

[mmm680]

да.

Т.е., сальдо по этим счетам-91,97 и 99 никак на баланс не влияют?

[mmm680]

на 91 (первого порядка) тоже не должно быть сальдо на конец месяца.

Что значит-"первого порядка"?
91 по основной строке тоже по нулям,сальдо висят по субсчетам-91.01, 91 02, 91.09

[Старый ворчун]

Т.е., сальдо по этим счетам-91,97 и 99 никак на баланс не влияют?

91 счет небалансовый, на нем не должно быть сальдо на конец месяца. если есть - ищи у себя ошибку.

97 и 99 отражаются в балансе.

[Старый ворчун]

Что значит-"первого порядка"?

СЧЕТ ПЕРВОГО ПОРЯДКА — счет синтетического учета, предусмотренный Планом счетов бухгалтерского учета. С.п.п. называют главными счетами, а счета второго порядка субсчетами … Большой бухгалтерский словарь

91 по основной строке тоже по нулям,сальдо висят по субсчетам-91.01, 91 02, 91.09

это правильно. они закрываются декабрем при реформации.

[mmm680]

это правильно. они закрываются декабрем при реформации.

Значит,все правильно закрылось у меня. Спасибо большое!!!