Корректный взаимозачет

[МиссисХХХ]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, наша фирма вернула товар поставщику, провели как отгрузку обычную. У нас долг перед поставщиком, например 100 тр, взаимозачет (он же возврат на 10), договор есть только на поставку товара, какие мне лучше ссылки написать на документы-основания?
Могу написать что со стороны поставщика задолженность по накладной номер и дата, а от нас задолженность по договору??
Но если договору указывать то формулировка будет: задолженность по договору № дата, 100 р, взаимозачет произведен на 10 р.?

[gnews]

Задолженность поставщика -реквизиты накладной на возврат, ваша задолженность -реквизиты накладной/накладных по которым закрываете долг взаимозачётом.

[МиссисХХХ]

gnews, дело в то что есть общая сумма нашего долга перед поставщиком по договору, а данных сколько мы должны по конкретной накладной нет.. поэтому и спрашиваю, задолженность по договору указать? или как вообще правильно будет?

[бух-та]

МиссисХХХ, указывали в документе взаимозачёта; задолженность по состоянию на такое-то число с нашей стороны, тоже самое со стороны Поставщика. Сумму зачёта. Подпись и печати сторон.

[МиссисХХХ]

бух-та, я извиняюсь.. то есть я пишу : задолженность фирмы 1 перед фирмой 2 по договору= 100 тр, задолженность фирмы 2 перед фирмой 1=10 тр, производим зачет взаимных требований на 10 тр. так?

[бух-та]

МиссисХХХ, да. Ещё указывали "в том числе НДС ..."

[gnews]

задолженность фирмы 1 перед фирмой 2 по договору= 100 тр, задолженность фирмы 2 перед фирмой 1=10 тр, производим зачет взаимных требований на 10 тр. так?

Можно и так. Обязательные реквизиты первичных документов - ст.9 402-фз "О бух. учёте".

ИМХО, предпочтительней знать сколько по какой накладной вы должны, т.к. взаимозачёт по требованиям, по которым истёк срок исковой давности взаимозачёт проводить нельзя.

[бух-та]

gnews, о просроченных речь, вроде, не идёт

[МиссисХХХ]

Подскажите.. поставщики предложили такой вариант: (Занесла сумму из моего примера)

1. Сторона 1 получила от Стороны 2 товары согласно накладной №___ от ____ общей стоимостью __50__ (сумма прописью), в том числе НДС
2. Сторона 2 получила от Стороны 1 товары согласно накладной №___ от _____ на сумму __10__ (сумма прописью), в том числе НДС
3. Стороны пришли к соглашению о зачете взаимных требований на основании статьи 410 Гражданского кодекса РФ
4. Размер погашаемых взаимных требований составляет: _10___ (сумма прописью), в том числе НДС

То есть, указывается не сумма долга по договору а сумма накладной по которой товар поставлялся и реализовывался, и прописать сумму на которую зачет сделали.
И указать соответственно номера накладных по которым был приход и следом реализация.

как считаете?

[бух-та]

МиссисХХХ, вполне

[МиссисХХХ]

СПАСИБО!!!