При заполнении отчета ФСС за любой период, в строке 1 отчета сумма не соответствует показателю в строке отчета за предыдущий отчетный период (стр. 19 прошлого года), выдает не правильное сальдо, хотя в отчете за прошлый год сальдо сходиться с ОСВ. Такая же ошибка и при заполнении отчета ПФР берет не понятно откуда задолженность. Хотя в оботно-сальдовой ведомости сальдо другие. Где искать ошибку что бы отчет формировался правильно.
А что за программа? Только прошу не говорит, что 8.3Вы работаете с конкретной конфигурацией, у нее есть номер релиза/версии.
на бумажном носителе или если сформировать отчет?Сообщение от Аноним
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1805), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.29)
и на бумажном носителе который сдан в ФСС за 2014 год, и при формировании отчета в 2014 году сальдо сходится, а вот при формировании отчета в 1 квартале 2015 года сальдо уже другое
Аноним, есть вероятность,что при формировании отчета в нужные графы поставили просто нужные цифры,поэтому на бумаге верный отчет.. могло такое быть?
Нет, отчет заполняется в автоматически, никакие суммы ручками не подставлялись
и в 2014 году тоже?
Может это поможет: при заполнении отчета в 1 квартале сальдо не идет ровно на сумму оплату которая прошла в декабре 2014 года, хотя в отчете 2014 года она заполняется автоматом
да в 2014 году тожк автоматически, только что попробовала автоматом заполнить все заполняет как и было с правильным сальдо
Аноним, разница больше или меньше остатка прошлого года? могу предположить что в январских документах где-то указали период декабрь или другой прошлого года..
Нет разница больше, на сумму которая была оплачена в декабре 2014, по банку все отражено по обороткам тоже, только в отчете такая картина, получается что при переносе сальдо из одного отчета в другой он теряет сумму оплаты в декабре, получается как то так:
сальдо по оборотам и отчету ФСС (стр. 19) на конец 2014 года - 1*928,56 (программа сама считает в отчете)
сальдо в отчете ФСС (стр.1) на начало 2015 года становиться - 8*238,96
разница получается - 6310,40 эта сумма была оплачена в декабре 2014 года программа в отчете 2014 года её видит, а в отчете 2015 году уже нет
Аноним, вот и проверяй что там не так с этой оплатой,, то ли она предоплатой была, то ли период ошибка..
Да все уже проверила, и по банку все правильно по счетам разнесено, и по оборотке когда формируешь все правильно, сальдо как положено, косячит только отчет, и не знаю уже где искать, может подскажите где еще смотреть
Аноним, в начале 15 года перешли с бух 2.0 на бух 3.0?
нет, перехода не было
Аноним, знаете, у меня как-от была идиотская ситуация с НДФЛ. Ну все что можно перепробовал. Потом плюнул, распровел все документы за год и заново провел.
Именно распровести, а потом опять провести, а не перепровести. Помогло.
Аноним, если посмотреть проводки по декабрьской проблемной оплате случайно признака ручной корректировки не стоит?
Нет ручных корректировок нет
Спасибо, попробую так сделать, может получиться
Попробовала, не помогло, где искать? Подскажите!!!
сделать тестирование и исправление базы и пересчет итогов
Случаем 01.01.15 нет документов связанных с ФСС имеющих время 00:00:00 ?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
нет таких документов нет
спасибо, буду пробовать
Получилось! Большое спасибо, сальдо стало какое и должно быть!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием