переброска долга в 1:С

[Долгопят]

В декабре 2004г оплатили подписку. Этот контрагент поставлял нам журналы и документы с 01.01.05-31.03.05. Затем разорился. Мы передали другому контрагенту (по договору) право требования долга с первого контрагента. Теперь документы приходят от второго контрагента. Я ввела операцию вручную : Д60.1 – второй контрагент
К60.1 – первый контрагент
на сумму остатка долга по подписке.

Карточки по 60 сч идеальны, журнал регистрации сч-ф тоже, а вот в книгу покупок сумма не попадает (галочка в договоре стоит).
Может быть влезть в начало года и разбить эту сумму на 2-х контрагентов в вводе начальных остатков?
У кого была такая ситуация?

[Аноним]

У кого была такая ситуация?

У меня была такая ситуация. Все сделала так же, все было нормально. Может быть, с субконто что-то?

[Панта]

У меня была такая ситуация. Все сделала так же, все было нормально. Может быть, с субконто что-то?

1. Еще - дата переброски долга раньше, чем документы от контрагента "второго"?
2. А почему счет 60.1. точно не 60.2?

[kate$]

А может быть попробовать использовать документ "Акт взаимозачета", я обычно так делаю, там и трехсторонние можно делать.

[Aquad]

Долгопят,
Даты операций напишите плиз ...
Скорее всего ошибки именно там ...

[Долгопят]

Aquad, пишу даты:
1. Ввод остатков 31.12.04г Д60.1 К00 - первый контрагент
2. Операция вручную 01.04.05г Д60.1 (второй контр.)
К60.1 (первый контр.) на сумму остатка по 60сч.

[Пытливый]

Скорее всего счет ЗКП тут всему виною! :О)
Кстати, поддерживаю вопрос: а почему 60,1? ДолжОн же быть 60.2? Вы ж заранее подписку оплатили?

[Aquad]

Долгопят,
Операции в ручную ну никак не формируют движения по книгам покупок и продаж ...
Сделали операцию ручками - оформите "Запись книги покупок/продаж" (в зависимости от ситуации !
Вот и решение вашей проблемы ...

[Долгопят]

Пытливый,что за счет ЗКП ? Как его проконтролировать?
По поводу 60.1 или 60.2 спорить не буду. Хотя, насколько я знаю счета по авансам уже нет отдельно. Может это принципиально для программы?
Для баланса и взаиморасчетов нет. Я не права?

[Aquad]

счет ЗКП

и счет ЗПР отвечают за формирование этих книг - посмотрите любой отчет по данным счетам ...

Хотя, насколько я знаю счета по авансам уже нет отдельно. Может это принципиально для программы?

Для автоматических алгоритмов - принципиально ...

[GST]

Счет 60.2 для программы принципиален, т.к. при автоматическом заполнении документа "книга покупок" реагирует на зачет аванса (с 60.2 на 60.1)

[Аноним]

А какое у вас 1С. Например, в комплексной конфигурации книга покупок делается не по 60 счету, а по специальным регистрам НДС. В этом случае вам надо использовать документ: корректировка долга или другой похожий, тогда и 80-й изменится и регистры.

[Долгопят]

У меня типовая конфигурация. Мы с этого года перешли с УСН на ОСНО.
Это что, мне надо было все предоплаты по аренде, рекламе, подписке вешать на 60.2?

[ZloiBuhgalter]

Естественно!
Пока услуга не оказана - не пришли по почте очередные номера газет и журналов-
это аванс.