Не признает расходом входящий остаток

[SibBear]

День добрый!

Ситуация следующая, в чистой базе введены вход. остатки 44.01 расходы (аренда, реклама, налоги и т.п.)
По концу года все расходы закрываются норм, а один контрагент висит не признан один месяц
Тоесть
Задолженность за контрагентом на начало периода 9000 (не признана в прошлом периоде)
Поступило услуг за год 12 раз по 9000
Оплачено услуг за год 11 раз по 9000
Итого расчет с контрагентом закрыт в 0.
Но в итоговом отчете программа упорно не хочет признавать расходом эти 9000 входящих....

По всем остальным где подобная ситуация все признала расходом, все ок. Только эти 9000 висят.
Все платежки перепроверил, по датам, по субконто, все поступления тоже проверил никак...

В чем подвох, подскажите?

Субконто "реклама", но по сумме она никак не превышает никаких лимитов даже близко....

Хелп!!!

[Анжелика Ник]

Не признает расходом

УСН?

[SibBear]

Ага

[бух2007]

в чистой базе введены вход. остатки 44.01 расходы (аренда, реклама, налоги и т.п.)

А почему на 44 счете входящий остаток? По какой причине он образовался?

Но в итоговом отчете программа упорно не хочет признавать расходом эти 9000 входящих....

Вы когда остатки вбивали, делали по ним док "Регистрация расходов УСН". Без этого дока 1С не может знать, являются ли эти 9000 принимаемыми

[Анжелика Ник]

там хитро в 1с завязано.. еще какой-то документик должен быть введен по остаткам не оплаченным на начало периода.. если по другим расходам попало. проверьте и этот расход туда же добавьте

[SibBear]

Входящие "долг контрагента" заведены платежкой от 31.12.14, все 15 контрагентов подобных... Всех признал этого не хочет.
он по ОСВ не висит на 44 входящим, там все чисто по вх остаткам (не подробно указал в описании),
просто весь год эти расходы идут по 44, он закрылся на конец года норм в 0, все ок. А Когда анализ состояния УСН делаю он мне пишет что эти 9000 не признаны, всех перерыл думал может это кто другой но нет, именно этот контрагент.
док Оегистрация расходов УСН не делали, попробую сегодня, спасибо за наводку

[бух2007]

Входящие "долг контрагента" заведены платежкой от 31.12.1

Т.е. Вы остатки почему-то вводили не так, как это делают обычно через док ввода остатков?

[SibBear]

Я и так и так пробовал, одинаковый эффект ))))) Сначала просто платежки сделал, он "съел" 14 из 15, потом сделал док ввода остатков с привязкой этих платежек - эффект тот же )))

[бух2007]

Оегистрация расходов УСН не делали, попробую сегодня, спасибо за наводку

Скорее всего это вам не поможет, потому что это работает, когда по 60 счету кредитовое сальдо. А у вас дебетовое
По идее, у вас без этого дока должно все получаться. Может в той п/п от 31.12.14 Вы забили другой договор, не тот, по которому приход идет?

[Анжелика Ник]

Входящие "долг контрагента" заведены платежкой от 31.12.14, все 15 контрагентов подобных..

так у вас остатки и по 51 не сойдутся.. а чисто теоретически если вы изначально накосячили, могу предположить что по другим контрагентам 60.01-60.02 закрылся в ноль по документам, а по этому "разлезлись" остатки и сумма висит и по дебету и по кредиту

[SibBear]

так у вас остатки и по 51 не сойдутся.. а чисто теоретически если вы изначально накосячили, могу предположить что по другим контрагентам 60.01-60.02 закрылся в ноль по документам, а по этому "разлезлись" остатки и сумма висит и по дебету и по кредиту

Точно, нужно было просто на 60.02 дебет повесить.... Это же авансы выданные, хотя помоему чего то там на вводе остатков по 60 он мне не давал сделать. Буду ковырять
Спасибо!!!

[SibBear]

Все проще. В доках поступления услуги "зачет авансов - Автоматически"
не везде проставлено было. Поменял и все пошло...
Урра!!!