ОСВ счет 60 как проверить ?

[SibBear]

Ситуация такая
60.01 входящий кред 250 000
60.02 входящий дебет 4 300 000
итого по 60 дб вход. 4 050 000

как проверить обороты по дб/кр этих счетов за период? то есть проверить как правильно они формируются и как их сверить с цифрами управленческого учета?
проблема в том, что все доки заведены, но итоговый остаток по дб/кр 60, 60.01 и 60.02 не выглядят правдивыми...
задолженность перед контрагентами на конец периода, и сумма предоплат контрагентам на конец периода не сходятся с данными управленч учета...

с каких еще счетов ОСВ нужно учитывать цифры?

получается что допустим:
авансы на начало периода 60.02 дб, 4 300 000, поступило товара от поставщика на сумму 8 600 000, оплачено товара поставщику 9 800 000, тоесть авансы выдан должен итоговый дб 60.02 должен быть 5 500 000 ?
по 60.01 аналогичная ситуация, долг пред контрагентами вх 60.01 кр 250 000, поступило от поставщиков 3 000 000, оплачено поставщикам 1 950 000, итого кр. на конец периода кр. 1 300 000
всего по 60 исх. дб. 4 200 000 так же должно быть?
или все таки не так?

[SibBear]

путем долгих манипуляций и пересчетов, разобрался в цифрах по анализу 60го счета, 41, 44, 51, 66, 71 все ровно и красиво.
А вот сам 60 - общий итог сходится, кред 240 000 итого.
Но если взять отдельно по 60.01 и 60.02 то простое арифметическое сложение всех авансов не совпадает с 60.02 дб и то же самое долги по УТ не сходятся с кр 60.01
но при этом если плюс на минус то все ок...
он как вообще возврат поставщикам распределяет? у меня по арифметике получается что
авансы выданные - задолженность перед контрагентами - сумма возврата поставщикам = остаток по 60.
он как то возвраты что ли хитро распределяет по 60.01 и 60.02?

[SibBear]

нет, возвраты тут не причем....
все я запутался окончательно

[бух2007]

задолженность перед контрагентами на конец периода, и сумма предоплат контрагентам на конец периода не сходятся с данными управленч учета...

а в управленческом учете точно правильно?
Сформируйте оборотку по 60 счету без субсчетов в разрезе контрагентов и договоров.
Может с договорами проблема

[SibBear]

В управленческом да, все сверено и перепроверено со всеми контрагентами.
Сформировал, нашел ошибки при переносе данных, задвоеные подразделения, задвоеные договоры, частично помогло, Спасибо!
Но не все.
Вылезло отрицательное красное кред 60.01 на конец периода по одному контрагенту, пытаюсь теперь разобраться что там к чему.
Он один вообще уникальный, там возвраты поставщику с которыми я не могу до конца разобраться в проводках (автоматически он не выводит т.к. док поступления не привязан), и документ ручной переведения долга по товару в кредит по деньгам, который я тоже сделал, но насколько правильно еще не разобрался....