Поставщик решил перевести задолженность по отгрузкам в "займ" с процентами
Мы должны им были 520 000 руб. товара (в деньгах). Подписали договор, и теперь мы должны 520 000 денег + % за пользование деньгами.
Помогите сформировать правильно проводки в 1с бух. ПРевратить это в полученный займ?
Сделал операцию
дб 60,01 / кр. 66,03 520 000 но это не правильно, а как правильно я не понимаю....
А почему не правильно?
Обычная новация. В интернете полно описаний примеров и проводок. google в помощь.
В 1С лучше всего сделать документом корректировка долга, чтобы не делать все руками. Так надежнее.
он если делать напрямую, минусит по кредиту 60,01Сообщение от knp
Если там был долг за товар на соответствующую сумму, то 60 должен в ноль закрыться. Был там долг то?
да, на дату договора долг был 520 000
минусит ровно на эту сумму. Что то неправильно делаю, а что не пойму
Так не бывает. Вы должны поставщику за товар? До переноса задолженности у вас сальдо по кредиту 60.01 есть?
Делаете проводку 60.01 - 66. Если с датами, контрагентами, договорами ничего не напутали, то "минусить" ничего и не может.
до меня дошло вроде. Но все стало еще сложнее )))) Долг он как суслик, его не видно но он есть!!!
А программа все правильно минусит вот почему (долга и вправду нет в сальдовом на дату, и не будет)
поставщик ведет взаиморасчеты "по заказам", а мы по договору в целом. По заказам отправляется предоплата в размере от 30 до 50%. А по ранее отгруженным заказам с частичной оплатой остался долг (так договорились руководство).
В итоге мы имеем 600 000 предоплат по заказам не полученным, и 520 000 долга по заказам полученным.
На эту разницу все и расползается. Программа считает, что у нас дебетовое 60.02, а мы ей насильно скармливаем 60.01, вот она и в недоумении чего хотим...
итоговый 60 у меня идет, но вопрос как привести в порядок итоги 60,01 и 60,02, (да еще и 66 по сути выплывает) остается открытым
а еще возвраты у меня просто висят на 60,02 не зачитываются никуда возвратов на 200 000
итого ОСВ
сч дб кр 60 80 000 60.01 -400 000
-520 00060.02 200 000
вот такой вот бардак....
Последний раз редактировалось SibBear; 23.01.2016 в 21:53.
Т.е. в ткущем виде у вас
сальдо по 60.01 = 0
сальдо по 60.02 = 80 000?
Сделайте 60.02 - 66 на 520 000
Получится ваша предоплата в 600 000 на 60.02 и долг по займу в 520 000 на 66.
Ну да, сначала стоит починить бардак. Один договор у вас? Перекиньте задолженность, как должно быть
И если планируете дальше работать с этим поставщиком, то отказаться от автоматического зачета авансов или тоже позаказно вести
палучилася, спасибо! минусов нет, итоги 60,01 и 60,02 не идут с УТ но теперь понятно почему они и не должны сходиться. Итог 60 по прежнему ок.
66.02 на 66. Я так делал, но из за непонимания видя цифры итога не понимал что откуда берется возвращал все в исходную....
по сути получается, что если в управл. учете я просто могу перекинуть сумму на другой договор обозвав его "новация" и считать общий долг с учетом разных + и -, то в бух нельзя перекинуть с договора на договор проводками? не получится добиться строк в ОСВ по сч. 60
-Основной поставщик
---основной договор дб 100 000
---договор новации кр 80 000
Только общей строкой, либо переводить в порядок расчетов по документам... обидно, красоты не получится, переделывать весь год не вариант (((((
Чего-то не помню у себя таких проблем (чего-то куда-то перекидывала)
ну так когда все правильно изначально делается и не будет проблем ))))
Все, нашел ошибку, в своем понимании главное. Тут же не просто с договора на договор в рамках одного счета ОСВ, тут в счетах прежде всего вопрос.
А вот ОСВ по сч. 60 без разбивки по субсчетам все точ в точ как в УТ, что и требовалось доказать )))))
Спасибо!!!
Все равно не получается
Мы им должны 1 500 000 по товару. К60.01
Они нам должны по предоплатам 800 000 Д60.02
Переводят долг по товару в договор новации
Теперь Мы им должны 1 500 000 К66.03
Они нам должны 2 300 000 Д60.02
Как перекинуть этот долг ручной операцией? минус лезет и все....
Все, разобрался, перенес.
Д60.02 К66.03 Договор новации - Сумма кредита
Д60.01 Основной дог - К60.02 Договор новации - Сумма кредита
Д60.02 Основной дог - К60.01 Основной дог - Сумма предоплат
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
