Банкомат захватил деньги при самоинкассации

[какаяосеньвлагерях]

Добрый день, уважаемые бухгалтера!
При внесении денег на расчетный счет организации (услуга "самоинкассация"), банкомат захватил деньги и выдал аварийный чек. Это было у нас 28 января. Сумма небольшая (600 руб.всего), поэтому я вложила свои, внес тем самым всю сумму, которую необходимо было внести, для примера пусть будет 10000 руб.).
30 января своими ноженьками я иду в отделение сбера, пишу заявление о возврате этих денег (теперь уже мои деньги то, вроде как получается).
3 февраля банк позвонил мне, попросив реквизиты организации, куда вносились деньги, т.к. у банка "нет возможности вернуть деньги на карту сотрудника или наличными".
4 февраля банк зачислил эти деньги, в реквизитах платежа ссылка на решение банка.
Ответьте, пожалуйста, если кто знает, уважаемые форумчане, какие проводки писать?
Вот ума теперь не приложу что с этими 600 руб. делать. Или может быть задним числом исправить расходник, выдать 10600 для сдачи денег (благо остаток в кассе есть), а 600 руб. будут неделю висеть на 57 сч.? И какие документы прикрепить ко всему этому безобразию?

[dmitrijj-simanov]

Напишите служебную записку, что потратили свои 600 рублей.
Это будет проводка: Дт 76 Банк (куда Вы внесли деньги) Кт 76 Вы - 600 руб.
Когда банк вернет деньги, то сделаете проводку: Дт 51 Кт 76 Банк. - 600 руб. Так Вы закроете 76 Банк.
А потом Дт 76 Вы Кт 50 Касса - 600 руб. Верните себе деньги.
Первичка здесь будет: Ваша записка служебная на начисление, потом выписка из банка (что деньги пришли), и расходник на выдачу Вам денег.
К сожалению, кроме Вашей служебки ничего другого быть не может.

[какаяосеньвлагерях]

Спасибо Вам, Дмитрий. Про это я даже не подумала. Не нужно даже мудрить задними числами =)