Оплата займа, что делать?

[Т.С.]

Уважаемые форумчане, помогите в вопросе пожалуйста.
Взялась за контору, караул на карауле. Закрываю год, пересматриваю все счета.
Обнаружила что был взят у физ.лица займ например 100 тыс. руб., а вернули 200 тыс., а это физ.лицо ген. директор компании которая тоже выдавала займ (займ еще не закрыт), вопрос: Можно ли как-то эту переплату в 100 тыс. зачесть в счет займа от юр. лица, где заимодавец ген.директор?

Например, составить доп. соглашение о том, что переплата в 100 тыс руб. Вася принял и передал в кассу своей компании(тоже их контора, там сделаю приход по кассе от физ.лица и закрою займ)?

Заранее спасибо за любую помощь.

[saigak]

Вася принял

это директор?

переплата в 100 тыс руб. Вася принял и передал в кассу своей компании(тоже их контора, там сделаю приход по кассе от физ.лица и закрою займ)

ну как вариант...через 71, ИМХО.

[BOGDANOZKA]

Можно ли

всё можно,только спокойненько
а то какой-то каламбур по-моему

[Аноним]

Добрый день.
Напишите проводки, с суммами, которые вы считаете нужно сделать
И вам будет понятно и нам.
При проведении операций по займам учитывается только заемщик и займодавец, а как они называются и кто они по должности роли не играет

[Т.С.]

Напишите проводки, с суммами, которые вы считаете нужно сделать
И вам будет понятно и нам.
При проведении операций по займам учитывается только заемщик и займодавец, а как они называются и кто они по должности роли не играет

Не знаю верно или нет, но как-то так:

сейчас в Компании 1 переплата Васе по договору займа на 66.03 сумма 100 000 минусом по кредиту.
я делаю проводки: Дт.66.03 Компания 2(Вася директор) и Кт. 66.03 Вася - 100 000 (допустим на основании какого-нибудь доп. соглашения). Итак переплата закрыта и часть долга Компании 1 перед Компанией 2 закрыта.

Теперь вопрос как это провести в Компании 2:
Вася принес деньги в кассу Дт.50.01 Кт.-не уверена сразу ли 58.03 Компания 1 - 100 000 или кредитовать 71.01, но ведь это не подотчетные средства. Вот тут ступор если честно, потому как по первому варианту деньги повиснут в кассе и надо будет их выдать подотчетнику.

Помогите разобраться пожалуйста.

[Т.С.]

Хотя наверно все же верно, мы же получили деньги, надо их куда-то деть, выдать подотчетнику. Только вот получить как их, если не от подотчетника, то как?