Списание кредиторки прошлых лет

[sksuperb]

Всем добрый день!
Столкнулся с такой ситуацией.
У новой организации по документам висит кредиторская задолженность 30т.р., и балансы говорят два года с ней сдавали, но на самом деле, если посмотреть по операциям, задолженности быть не должно. Те суммы из которых состоит кредиторка проведены как и положено, только нет разбивки по субконто, отсюда и 1С выдавал кредиторку на автомате, а никто и не проверял.
Как теперь лучше списать не существующую задолженность? первая операция была в 11 году, вторая в 13 году. Балансы за 13 и 14 годы сданы с кредиторской задолженностью 30т.р.
И можно ли это сделать этим годом, не подавая уточняющие балансы за предыдущие годы? или проще в этом году сдать уточняющие балансы за 13, 14 годы вместе с нормальным 15?
Всем заранее спасибо за ответы!

[Орнэла]

Всем добрый день!
И можно ли это сделать этим годом, не подавая уточняющие балансы за предыдущие годы? или проще в этом году сдать уточняющие балансы за 13, 14 годы вместе с нормальным 15?
Всем заранее спасибо за ответы!

Я бы к нормальному балансу за 2015 год приложила бы пояснительную записку.

[Шерочка]

Я бы к нормальному балансу за 2015 год приложила бы пояснительную записку.

Можно составить пояснительную записку, если потребуют, то дать налоговой.

[sksuperb]

Всем спасибо за ответ!
Значит получается лучше на 84 счет в 15 году списать, или подправить в 11 и 13 году?
но тогда поменяется 13 и 14 год в балансе, а если сделать проводку на 84 счет, то 13 и 14 останутся как есть, а 15 уже без кредиторки будет.
каким методом лучше воспользоваться?

[ZZZhanna]

на самом деле, если посмотреть по операциям, задолженности быть не должно.

а куда она должна была деться? Что именно было неправильно сделано?

[Safra]

Те суммы из которых состоит кредиторка проведены как и положено, только нет разбивки по субконто, отсюда и 1С выдавал кредиторку на автомате, а никто и не проверял.

Так у Вас просто по субконто расхождения? Сделайте корректировку долга и проставьте все субконто текущей датой. Если у Вас кредиторки на самом деле нет, то что Вы собираетесь списывать ? Это не правильно.

[sksuperb]

а куда она должна была деться? Что именно было неправильно сделано?

Да ее просто на самом деле нет, те суммы из которых состоит кредиторка проведены как и положено, только нет разбивки по субконто, отсюда и 1С выдавал кредиторку на автомате, а никто и не проверял, и в итоге за все годы сдачи баланса она там фигурировала, хотя не должна была.

[sksuperb]

Так у Вас просто по субконто расхождения? Сделайте корректировку долга и проставьте все субконто текущей датой. Если у Вас кредиторки на самом деле нет, то что Вы собираетесь списывать ? Это не правильно.

Вот и я как бы умом понимаю, что ее нет, но какие действия в этом случае предпринять понимаю не до конца.
Больше всего волнует тот вопрос, какова будет реакция ИФНС и РосСтата если я им подам баланс за 15 год без кредиторки за 13 и 14 год, будут ли у них вопросы почему в прошлом году она была?
Забыл сказать, что баланс буду подавать по форме для малых предприятий.

[ZZZhanna]

Не может такого быть, чтобы свернуто кредиторка была, а если всё закрыть по субконто правильно, ее не будет. Или еще дебиторка висит также незакрытая в балансе?
У вас УСН или ОСНО?
Сделайте копию базы и в ней перезакройте все субконто правильно и посмотрите, что получится.

[Safra]

Подождите, не спешите с уточненками. Если есть Кт которой нет, значит где-то есть Дт которой нет. Т.е. с одним субконто у Вас вылезла Кт задолженность, то значит с другим - Дт

[sksuperb]

Не может такого быть, чтобы свернуто кредиторка была, а если всё закрыть по субконто правильно, ее не будет. Или еще дебиторка висит также незакрытая в балансе?
У вас УСН или ОСНО?
Сделайте копию базы и в ней перезакройте все субконто правильно и посмотрите, что получится.

УСН

[sksuperb]

Подождите, не спешите с уточненками. Если есть Кт которой нет, значит где-то есть Дт которой нет. Т.е. с одним субконто у Вас вылезла Кт задолженность, то значит с другим - Дт

да все правильно, если все правильно провожу, то уходит и КТ и ДТ, и все встает на свои места.
вопрос в том, как это лучше все предоставить на бумаге, чтобы у контролирующих органов меньше вопросов возникло.

[sksuperb]

Не может такого быть, чтобы свернуто кредиторка была, а если всё закрыть по субконто правильно, ее не будет. Или еще дебиторка висит также незакрытая в балансе?
У вас УСН или ОСНО?
Сделайте копию базы и в ней перезакройте все субконто правильно и посмотрите, что получится.

перезакрыл все субконто, все получается как должно быть правильно, но что отнести на бумаге в налоговую - пока сомневаюсь

[ZZZhanna]

но что отнести на бумаге в налоговую

на 31.12.14 - те цифры, которые и были, на 031.12.15 - те цифры, которые получились.

[sksuperb]

на 31.12.14 - те цифры, которые и были, на 031.12.15 - те цифры, которые получились.

спасибо за помощь!

[sksuperb]

Всем добрый день)
В продолжение темы:
Подготовил два баланса, один с исправлениями только в 2015 году (убрал кредиторскую задолженность), второй сделал исправления в 2013, 2014, 2015 (тоже убрал кредиторскую, так как она тянулась еще с 11 года из-за неправильного введения начальных остатков).
Бухучет ведется в полной мере начиная с 2013 года, до 13 года только по основным средствам.
В балансе за 13 и 14 годы фигурировала несуществующая кредиторская задолженность.
КАКОЙ баланс посоветуете сдать?
1. Сдать первый вариант, и если ИФНС спросит, попробовать им объяснить почему в 2015 году кредиторка пропала и не отнесена на доходы.
2. Сдать второй вариант, и надеяться что ИФНС вообще не обратит внимания на баланс, так как там не будет кредиторки и не будет сравнивать с предыдущим балансом за 2014 год.
Микропредприятие на УСН, бух отчетность по упрощенной форме.
Всем заранее спасибо за Ваши ответы!

[Шерочка]

Всем добрый день)
В продолжение темы:
Подготовил два баланса, один с исправлениями только в 2015 году (убрал кредиторскую задолженность), второй сделал исправления в 2013, 2014, 2015 (тоже убрал кредиторскую, так как она тянулась еще с 11 года из-за неправильного введения начальных остатков).
Бухучет ведется в полной мере начиная с 2013 года, до 13 года только по основным средствам.
В балансе за 13 и 14 годы фигурировала несуществующая кредиторская задолженность.
КАКОЙ баланс посоветуете сдать?
1. Сдать первый вариант, и если ИФНС спросит, попробовать им объяснить почему в 2015 году кредиторка пропала и не отнесена на доходы.
2. Сдать второй вариант, и надеяться что ИФНС вообще не обратит внимания на баланс, так как там не будет кредиторки и не будет сравнивать с предыдущим балансом за 2014 год.
Микропредприятие на УСН, бух отчетность по упрощенной форме.
Всем заранее спасибо за Ваши ответы!

За прошлые года вы ничего исправлять не имеет права в балансе. Все исправления делаются декабрем 2015 года.

[sksuperb]

Спасибо за ответ!