учет у инвестора не сходится баланс
Добрый день!
подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации:
Организация инвестор(это мы) перечисляли застройщику согласно договору авансовые платежи.
я их отражала проводкой Дт76.ЗА - Кт51
Строительство пока не закончено и никаких документов от застройщика я не получала
У меня соответственно в оборотке зависло дебетовое сальдо по сч. 76. ЗА, но в балансе оно не отражается и баланс не идет на эту сумму инвестиций.
организация на ЕНВД
Как я понимаю баланс вы делаете в какой-то программе, так? Не руками же, верно?
Нет конечно! В 1 С это делаю 8.2
А тогда что есть счет 76.ВА в вашем понимании?
Если вы авансируете кого-то, то у вас должны "тронуться" счета расчетов. Например: Дт 60.02 Кт 51 - авансируем поставщика. На счете 60.02 появится дебиторка, которая и отразится в балансе.
76.ВА - НДС по выплаченным авансам - пассивный счет
Дт 68.02 Кт 76.ВА - вы получаете счет-фактуру, которую вам выписывает поставщик по вашей просьбе и вы используете ее как основание для вычета по НДС.
А когда вам дадут уже СЧФ на реализацию, то вы закроете "входящий НДС", например, Дт 76.ВА Кт 19
Иначе бы вы два раза взяли НДС к вычету.
А при чем здесь счёт 76ВА? Мы на ЕНВД без НДС. Я посто открыла субсчет к счету 76.09 ЗА т.е. застройщик, не хотела эти суммы на 60 вешать.
Вот поэтому баланс и не идет.Сообщение от ОльгаКот
Не надо было новый субсчет открывать. Программа не знает, что с ним делать.
А-а-а-а... Ясно. А то я подумал ЗА - это ошибка ВА.
ОльгаКот, А теперь скажите мне где и как вы объяснили системе, что сальдо этого придуманного вами субсчета счет нужно отразить в нужной строке баланса?
нигде и никак....иначе бы в баланс попало бы.
Почему-то я Вам верю...
saigak, а может у нее программист есть, который подшаманил с формой...
вряд ли
Почему-то я Вам верю...
Попробую сегодня обьяснить))
Всем спасибо за помощь!)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
