Агентский договор в 1С - комиссия агента

[бух2007]

1С 8.3 БП. В КДиР задваивается сумма комиссии
25.10 Агент перечисляет на р/с 80 руб, удержав свое вознаграждение (20%) - 20 р. Т.е. итого стоимость услуги 100 руб.
Д51-К62.02=80, доход попадает в КДиР в сумме 80 руб..
31.10 Провожу в 1С отчет агента. Формируются правильные проводки:
Д62.02-К62.01=80
Д60.01-К62.01=20
Д26-К60.01=20
Д62.01-К90.01=100
В КДиР из этого отчета агента попадает доход 20 и расход 20 (вознаграждение комиссионера учтено из выручки). И это нормально.

Но одновременно с этим из этого же отчета агента в КДиР еще дополнительно попадает доход в сумме 20 ("реализованы товары. Аванс на сумму 20 руб. отнесен к доходам УСН"). И вот это уже ненормально. Откуда 1С взяла этот аванс?
Я конечно могу вручную убрать эту строку из регистра движения дока Отчет комиссионера. Но хочется, чтоб 1С автоматически правильно делала. Тем более, что такая ерунда в каждом месяце, когда поступления на р/с идут раньше, чем отчет агента. Там, где отчет агента проведен раньше выписки, проблем нет

[Анжелика Ник]

Откуда 1С взяла этот аванс?

по оборотке 62.02 счета не видно?

[бух2007]

по оборотке 62.02 счета не видно?

Там дебет=кредиту, сальдо=0
В БУ вообще все нормально
А в НУ доход какой-то виртуальный программа рисует

[бух2007]

В сентябре такая же ерунда была. Но там поступление и отчет были в один день. Поменяла время отчета на более ранее, и виртуальный аванс пропал.
А в октябре так не сделаешь, т.к. постпулений было несколько в течение месяца. Ну если только перед каждым поступлением отчет заводить в 1С. Но не очень хочется кучу отчетов делать, когда можно все одним махом.

[Анжелика Ник]

А в НУ доход какой-то виртуальный программа рисует

может посмотреть на основании какого регистра и уже его более подробно глянуть?

[бух2007]

может посмотреть на основании какого регистра

Регистр формируется доком "Отчет агента". А вот почему он именно в таком виде формируется - х.з.
В другой базе таких проблем нет, там это док формирует 1 строчку в КДиР - доход в виде комиссии и расход в виде комиссии

[Анжелика Ник]

Регистр формируется доком "Отчет агента".

так это понятно.. как этот регистр называется и уже этот отчет смотреть

[бух2007]

Когда жмакаешь на ссылку Дт/Кт в Отчете, видишь Движение этого документа. Вот на закладке "Книга доходов" и выходит 2 строки - одна нормальная, вторая аномальная.
А больше никаких регистров нет.

[бух2007]

Плюнула, исправила вручную.
Что удивительно - в январе 2016 такой ошибки уже нет. Почему-то только за прошлый год программа так мудрит. У меня там были доки реализации, которые пометила на удаление. Может от них какие-то следы тянутся

[Анжелика Ник]

"реализованы товары. Аванс на сумму 20 руб.

а где-нибудь случайно ошибочно документ реализации с не правильным видом операции не сделан? то есть не на комиссии?

[бух2007]

а где-нибудь случайно ошибочно документ реализации с не правильным видом операции не сделан?

Были доки обычной реализации, но они были помечены на удаление. Сейчас их удалила, но без ручных правок в 2015 все равно комиссия 2 раза идет в доход - 1 раз как комиссия и 2-ой раз ка аванс.

[Анжелика Ник]

Были доки обычной реализации, но они были помечены на удаление

после этого восстанавливала последовательность документов?