Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Прошу помочь в непонятной мне ситуации. Она такова:
Программа 1С делает зачет аванса задним числом и "некая" сумма выходит минусом, что видно в карточке 60.01 и в ОСВ по сч.60 по субсчетам. Данную ситуацию замечала уже у нескольких своих клиентов, но не все обращают на это внимание и задумываются почему, а вот я решила разобраться. Если зайти в карточку то "некая"красная сумма с минусом в КТ выходит под проводками ДТ60.01 Кт 60.02. Захожу в документ поступления товаров и услуг где она образовалась и прохожу в проводки. Результат такой: само поступление, допустим, от 31.03, а зачет аванса происходит списанием с РС от 04.04. Разве такое может быть?
Почему некая сумма? Потому что я пыталась всеми возможными способами вычеть откуда берет ее программа ,но так и не нашла. Далее заметила , возможно это уже другая история, что также в карточке счета 60.01 уже под документом Списание(ДТ60.01КТ51) тоже возникает красная сумма с минусом в КТ. Захожу в данный документ - тоже не пойму. В проводках идет закрытие поступлений, но уже не задним числом , а "передним", т.е. поступления которые шли после списания. Помогите разобраться.
Чтобы решить данную проблему проверила договора используемые в документах, все верные. Контрагенты не задублированы. Пыталась восстановить последовательность проведения документов путем перепроведения, тоже не помогло. Краснота так и осталась. Помогите разобраться. Я думаю это очень популярный вопрос у всех начинающих бухгалтеров как я. Заранее спасибо.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1917), Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.116) .
Сообщение от НатальяБухг
